XAIA Credit Basis II R/ LU2194006594 /
| Стоимость чистых активов01.10.2024 | Изменение-0.0400 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 105.5200EUR | -0.04% | paying dividend | Alternative Investments Worldwide | Universal-Inv. (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: | paying dividend |
|---|---|
| Категории фондов: | Alternative Investments |
| Регион: | Worldwide |
| Branch: | AI Hedgefonds Single Strategy |
| Бенчмарк: | 100% EURIBOR 3 M TR (EUR) |
| Начало рабочего (бизнес) года: | 01.01 |
| Last Distribution: | 12.12.2023 |
| Депозитарный банк: | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Место жительства фонда: | Luxembourg |
| Разрешение на распространение: | Austria, Germany, Luxembourg, Czech Republic |
| Управляющий фондом: | XAIA Investment GmbH |
| Объем фонда: | 528.86 млн EUR |
| Дата запуска: | 01.07.2020 |
| Инвестиционная направленность: | - |
Условия
| Эмиссионная надбавка: | 2.50% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0.80% |
| Минимальное вложение: | 0.00 EUR |
| Deposit fees: | 0.05% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
| Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: | Universal-Inv. (LU) |
|---|---|
| Адрес: | 15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
| Страна: | Luxembourg |
| Интернет: | www.universal-investment.com |
Активы
| Alternative Investments | 100.00% |
Страны
| United States of America | 26.00% | |
| Italy | 25.00% | |
| Japan | 14.00% | |
| United Kingdom | 12.00% | |
| France | 11.00% | |
| Другие | 12.00% |
Валюта
| US Dollar | 78.00% | |
| Euro | 15.00% | |
| Japanese Yen | 4.00% | |
| British Pound | 2.00% | |
| Swiss Franc | 1.00% |
