XAIA Credit Basis II R
LU2194006594
XAIA Credit Basis II R/ LU2194006594 /
NAV01/10/2024 |
Var.-0.0400 |
Type of yield |
Focus sugli investimenti |
Società d'investimento |
105.5200EUR |
-0.04% |
paying dividend |
Alternative Investments
Worldwide
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Investment strategy
Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Der Teilfonds strebt als Anlageziel an eine deutliche Überrendite zum 3-Monats-Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) zu erwirtschaften, wobei er nicht an eine Benchmark gebunden ist. Um dieses Anlageziel zu erreichen, nutzt der Teilfonds Preisdifferenzen zwischen Anleihen und Kreditausfallversicherungen (Credit Default Swaps, CDS) auf identische Schuldner. Er setzt vor allem Anleihen, Wandelanleihen, strukturierte und Hybrid-Anleihen, Schuldverschreibungen und forderungsbesicherte Papiere ein. Es wird angestrebt, die aus den Anleihen hervorgehenden Kreditrisiken durch CDS weitgehend zu neutralisieren. Zins- und Währungsrisiken werden über geeignete Absicherungsinstrumente (z.B. Derivate, Swaps u.a.) weitgehend abgesichert. Der Teilfonds kann Repurchase Agreements (Rückkaufvereinbarung) eingehen, um die Rendite zu steigern. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% EURIBOR 3 M TR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von dem Hersteller festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein.
Investment goal
Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Der Teilfonds strebt als Anlageziel an eine deutliche Überrendite zum 3-Monats-Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) zu erwirtschaften, wobei er nicht an eine Benchmark gebunden ist. Um dieses Anlageziel zu erreichen, nutzt der Teilfonds Preisdifferenzen zwischen Anleihen und Kreditausfallversicherungen (Credit Default Swaps, CDS) auf identische Schuldner. Er setzt vor allem Anleihen, Wandelanleihen, strukturierte und Hybrid-Anleihen, Schuldverschreibungen und forderungsbesicherte Papiere ein. Es wird angestrebt, die aus den Anleihen hervorgehenden Kreditrisiken durch CDS weitgehend zu neutralisieren. Zins- und Währungsrisiken werden über geeignete Absicherungsinstrumente (z.B. Derivate, Swaps u.a.) weitgehend abgesichert. Der Teilfonds kann Repurchase Agreements (Rückkaufvereinbarung) eingehen, um die Rendite zu steigern. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Dati master
Type of yield: |
paying dividend |
Fondi Categoria: |
Alternative Investments |
Region: |
Worldwide |
Settore: |
AI Hedgefonds Single Strategy |
Benchmark: |
100% EURIBOR 3 M TR (EUR) |
Business year start: |
01/01 |
Ultima distribuzione: |
12/12/2023 |
Banca depositaria: |
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Domicilio del fondo: |
Luxembourg |
Permesso di distribuzione: |
Austria, Germany, Luxembourg, Czech Republic |
Gestore del fondo: |
XAIA Investment GmbH |
Volume del fondo: |
528.86 mill.
EUR
|
Data di lancio: |
01/07/2020 |
Investment focus: |
- |
Condizioni
Sovrapprezzo emissione: |
2.50% |
Tassa amministrativa massima: |
0.80% |
Investimento minimo: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
0.05% |
Redemption charge: |
0.00% |
Prospetto semplificato: |
Download (Print version) |
Società d'investimento
Funds company: |
Universal-Inv. (LU) |
Indirizzo: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
Paese: |
Luxembourg |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Attività
Alternative Investments |
|
100.00% |
Paesi
United States of America |
|
26.00% |
Italy |
|
25.00% |
Japan |
|
14.00% |
United Kingdom |
|
12.00% |
France |
|
11.00% |
Altri |
|
12.00% |
Cambi
US Dollar |
|
78.00% |
Euro |
|
15.00% |
Japanese Yen |
|
4.00% |
British Pound |
|
2.00% |
Swiss Franc |
|
1.00% |