XAIA Credit Basis II R/ LU2194006594 /
| NAV2024. 10. 01. | Vált.-0,0400 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 105,5200EUR | -0,04% | Osztalékfizetés | Alternatív befektetések Világszerte | Universal-Inv. (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: | Osztalékfizetés |
|---|---|
| Alapok Kategória: | Alternatív befektetések |
| Régió: | Világszerte |
| Ágazat: | AI Hedgefonds Single Strategy |
| Benchmark: | 100% EURIBOR 3 M TR (EUR) |
| Üzleti év kezdete: | 01. 01. |
| Last Distribution: | 2023. 12. 12. |
| Letétkezelő bank: | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Származási hely: | Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: | Ausztria, Németország, Luxemburg, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: | XAIA Investment GmbH |
| Alap forgalma: | 528,86 mill. EUR |
| Indítás dátuma: | 2020. 07. 01. |
| Befektetési fókusz: | - |
Feltételek
| Kibocsátási felár: | 2,50% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0,80% |
| Minimum befektetés: | 0,00 EUR |
| Deposit fees: | 0,05% |
| Visszaváltási díj: | 0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: | Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: | Universal-Inv. (LU) |
|---|---|
| Cím: | 15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
| Ország: | Luxemburg |
| Internet: | www.universal-investment.com |
Eszközök
| Alternatív befektetések | 100,00% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok | 26,00% | |
| Olaszország | 25,00% | |
| Japán | 14,00% | |
| Egyesült Királyság | 12,00% | |
| Franciaország | 11,00% | |
| Egyéb | 12,00% |
Devizák
| US Dollár | 78,00% | |
| Euro | 15,00% | |
| Japán Yen | 4,00% | |
| Brit Font | 2,00% | |
| Svájci Frank | 1,00% |
