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XAIA Credit Basis II R/  LU2194006594  /

Fonds
NAV23/08/2024 Var.0.0000 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
105.1300EUR 0.00% paying dividend Alternative Investments Worldwide Universal-Inv. (LU) ▶
  • Dividends adjusted Dividends adjusted

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2020 - - - - - - - 0.17 -0.07 0.30 0.16 0.33 -
2021 0.27 0.22 0.22 0.00 0.06 0.09 -0.02 -0.01 0.02 0.19 0.04 0.15 +1.23%
2022 0.15 0.09 0.25 0.21 -0.07 -0.18 0.09 0.26 -0.15 0.13 0.20 0.09 +1.07%
2023 0.17 0.41 -0.01 0.28 0.32 0.77 0.57 0.48 0.45 0.20 0.26 0.83 +4.82%
2024 0.60 0.59 0.48 0.62 0.61 0.13 0.16 0.35 - - - - -
Mesi singoli: Dividendi non considerati

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 0.62% 0.51% 0.67% 0.58% -%
Indice di Sharpe 3.42 2.72 3.11 -0.46 -
Mese migliore +0.83% +0.62% +0.83% +0.83% +0.83%
Mese peggiore +0.13% +0.13% +0.13% -0.18% -0.18%
Perdita massima -0.16% -0.10% -0.16% -0.35% -
Outperformance +1.55% - +0.06% - -
 
Tutte le quotazioni in EUR

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
XAIA Credit Basis II R paying dividend 105.1300 +5.64% +10.16%
XAIA Credit Basis II - Anteilkla... paying dividend 1,015.6000 +5.76% +10.47%
XAIA Credit Basis II - Anteilkla... reinvestment 1,205.1899 +5.77% +10.48%
XAIA Credit Basis II - Anteilkla... paying dividend 98.6000 +5.11% +8.46%

Prestazione

YTD  
+3.60%
6 mesi  
+2.43%
1 anno  
+5.64%
3 anni  
+10.16%
5 anni     -
10 anni     -
Dall'inizio  
+12.71%
Anno
2023  
+4.82%
2022  
+1.07%
2021  
+1.23%
 

Dividendi

12/12/2023 4.00 EUR
13/12/2022 1.00 EUR
14/12/2021 1.10 EUR
15/12/2020 1.00 EUR