RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

XAIA Credit Basis II R/  LU2194006594  /

Fonds
NAV2024. 08. 23. Vált.0,0000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
105,1300EUR 0,00% Osztalékfizetés Alternatív befektetések Világszerte Universal-Inv. (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - - - - - - - 0,17 -0,07 0,30 0,16 0,33 -
2021 0,27 0,22 0,22 0,00 0,06 0,09 -0,02 -0,01 0,02 0,19 0,04 0,15 +1,23%
2022 0,15 0,09 0,25 0,21 -0,07 -0,18 0,09 0,26 -0,15 0,13 0,20 0,09 +1,07%
2023 0,17 0,41 -0,01 0,28 0,32 0,77 0,57 0,48 0,45 0,20 0,26 0,83 +4,82%
2024 0,60 0,59 0,48 0,62 0,61 0,13 0,16 0,35 - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,62% 0,51% 0,67% 0,58% -%
Sharpe ráta 3,42 2,72 3,11 -0,46 -
Legjobb hónap +0,83% +0,62% +0,83% +0,83% +0,83%
Legrosszabb hónap +0,13% +0,13% +0,13% -0,18% -0,18%
Maximális veszteség -0,16% -0,10% -0,16% -0,35% -
Túlteljesítés +1,55% - +0,06% - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
XAIA Credit Basis II R Osztalékfizetés 105,1300 +5,64% +10,16%
XAIA Credit Basis II - Anteilkla... Osztalékfizetés 1 015,6000 +5,76% +10,47%
XAIA Credit Basis II - Anteilkla... Újrabefektetés 1 205,1899 +5,77% +10,48%
XAIA Credit Basis II - Anteilkla... Osztalékfizetés 98,6000 +5,11% +8,46%

Teljesítmény

YTD  
+3,60%
6 Hónap  
+2,43%
1 Év  
+5,64%
3 Év  
+10,16%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+12,71%
Év
2023  
+4,82%
2022  
+1,07%
2021  
+1,23%
 

Osztalék

2023. 12. 12. 4,00 EUR
2022. 12. 13. 1,00 EUR
2021. 12. 14. 1,10 EUR
2020. 12. 15. 1,00 EUR