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XAIA Credit Basis II R/  LU2194006594  /

Fonds
NAV01.10.2024 Diff.-0.0400 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
105.5200EUR -0.04% ausschüttend Alternative Investments weltweit Universal-Inv. (LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2020 - - - - - - - 0.17 -0.07 0.30 0.16 0.33 -
2021 0.27 0.22 0.22 0.00 0.06 0.09 -0.02 -0.01 0.02 0.19 0.04 0.15 +1.23%
2022 0.15 0.09 0.25 0.21 -0.07 -0.18 0.09 0.26 -0.15 0.13 0.20 0.09 +1.07%
2023 0.17 0.41 -0.01 0.28 0.32 0.77 0.57 0.48 0.45 0.20 0.26 0.83 +4.82%
2024 0.60 0.59 0.48 0.62 0.61 0.13 0.16 0.42 0.34 -0.04 - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0.62% 0.53% 0.69% 0.58% -%
Sharpe Ratio 3.34 2.36 2.96 0.21 -
Bester Monat +0.83% +0.62% +0.83% +0.83% +0.83%
Schlechtester Monat -0.04% -0.04% -0.04% -0.18% -0.18%
Maximaler Verlust -0.16% -0.10% -0.16% -0.35% -
Outperformance +1.55% - +0.06% - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
XAIA Credit Basis II R ausschüttend 105.5200 +5.31% +10.56%
XAIA Credit Basis II - Anteilkla... ausschüttend 1'019.4200 +5.43% +10.87%
XAIA Credit Basis II - Anteilkla... thesaurierend 1'209.7300 +5.44% +10.88%
XAIA Credit Basis II - Anteilkla... ausschüttend 98.9000 +4.76% +8.84%

Performance

lfd. Jahr  
+3.98%
6 Monate  
+2.24%
1 Jahr  
+5.31%
3 Jahre  
+10.56%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+13.13%
Jahr
2023  
+4.82%
2022  
+1.07%
2021  
+1.23%
 

Ausschüttungen

12.12.2023 4.00 EUR
13.12.2022 1.00 EUR
14.12.2021 1.10 EUR
15.12.2020 1.00 EUR