XAIA Credit Basis II R/ LU2194006594 /
NAV22.07.2024 | Diff.+0,0200 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
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104,7100EUR | +0,02% | ausschüttend | Alternative Investments weltweit | Universal-Inv. (LU) ▶ |
Monatliche Performance
Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
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2020 | - | - | - | - | - | - | - | 0,17 | -0,07 | 0,30 | 0,16 | 0,33 | - |
2021 | 0,27 | 0,22 | 0,22 | 0,00 | 0,06 | 0,09 | -0,02 | -0,01 | 0,02 | 0,19 | 0,04 | 0,15 | +1,23% |
2022 | 0,15 | 0,09 | 0,25 | 0,21 | -0,07 | -0,18 | 0,09 | 0,26 | -0,15 | 0,13 | 0,20 | 0,09 | +1,07% |
2023 | 0,17 | 0,41 | -0,01 | 0,28 | 0,32 | 0,77 | 0,57 | 0,48 | 0,45 | 0,20 | 0,26 | 0,83 | +4,82% |
2024 | 0,60 | 0,59 | 0,48 | 0,62 | 0,61 | 0,13 | 0,11 | - | - | - | - | - | - |
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt
Kennzahlen
lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
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Volatilität | 0,62% | 0,52% | 0,66% | 0,57% | -% |
Sharpe Ratio | 3,41 | 3,65 | 2,97 | -0,98 | - |
Bester Monat | +0,83% | +0,62% | +0,83% | +0,83% | - |
Schlechtester Monat | +0,11% | +0,11% | +0,11% | -0,18% | - |
Maximaler Verlust | -0,16% | -0,10% | -0,16% | -0,35% | - |
Outperformance | +1,55% | - | +0,06% | - | - |
Alle Kurse in EUR
Tranchen
Titel | Ertragstyp | Rückn. Preis | 1 Jahr | 3 Jahre | |
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XAIA Credit Basis II R | ausschüttend | 104,7100 | +5,63% | +9,72% | |
XAIA Credit Basis II - Anteilkla... | ausschüttend | 1.011,4200 | +5,75% | +10,00% | |
XAIA Credit Basis II - Anteilkla... | thesaurierend | 1.200,2200 | +5,75% | +10,01% | |
XAIA Credit Basis II - Anteilkla... | ausschüttend | 98,2500 | +5,09% | +8,00% |
Performance
lfd. Jahr | +3,18% | ||
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6 Monate | +2,76% | ||
1 Jahr | +5,63% | ||
3 Jahre | +9,72% | ||
5 Jahre | - | ||
10 Jahre | - | ||
seit Beginn | +12,26% | ||
Jahr | |||
2023 | +4,82% | ||
2022 | +1,07% | ||
2021 | +1,23% |
Ausschüttungen
12.12.2023 | 4,00 EUR |
13.12.2022 | 1,00 EUR |
14.12.2021 | 1,10 EUR |
15.12.2020 | 1,00 EUR |