XAIA Credit Basis II R/ LU2194006594 /
NAV26.08.2024 | Zm.-0,0400 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
---|---|---|---|---|
105,0900EUR | -0,04% | płacące dywidendę | Inwestycje alternatywne Światowy | Universal-Inv. (LU) ▶ |
Wyniki miesięczne
sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Ogóółem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - | - | - | - | 0,17 | -0,07 | 0,30 | 0,16 | 0,33 | - |
2021 | 0,27 | 0,22 | 0,22 | 0,00 | 0,06 | 0,09 | -0,02 | -0,01 | 0,02 | 0,19 | 0,04 | 0,15 | +1,23% |
2022 | 0,15 | 0,09 | 0,25 | 0,21 | -0,07 | -0,18 | 0,09 | 0,26 | -0,15 | 0,13 | 0,20 | 0,09 | +1,07% |
2023 | 0,17 | 0,41 | -0,01 | 0,28 | 0,32 | 0,77 | 0,57 | 0,48 | 0,45 | 0,20 | 0,26 | 0,83 | +4,82% |
2024 | 0,60 | 0,59 | 0,48 | 0,62 | 0,61 | 0,13 | 0,16 | 0,32 | - | - | - | - | - |
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione
Wskaźniki
YTD | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|
Zmienność | 0,62% | 0,51% | 0,68% | 0,58% | -% |
Wskaźnik Sharpe'a | 3,22 | 2,46 | 2,97 | -0,44 | - |
Najlepszy miesiąc | +0,83% | +0,62% | +0,83% | +0,83% | +0,83% |
Najgorszy miesiąc | +0,13% | +0,13% | +0,13% | -0,18% | -0,18% |
Maksymalna strata | -0,16% | -0,10% | -0,16% | -0,35% | - |
Przewaga wyników | +1,55% | - | +0,06% | - | - |
Wszystkie kursy w EUR
Jednostki uczestnictwa
Nazwa | Typ dystrybucji dochodów | Cena odkupu | 1 rok | 3 lata | |
---|---|---|---|---|---|
XAIA Credit Basis II R | płacące dywidendę | 105,0900 | +5,51% | +10,15% | |
XAIA Credit Basis II - Anteilkla... | płacące dywidendę | 1 015,1700 | +5,63% | +10,45% | |
XAIA Credit Basis II - Anteilkla... | z reinwestycją | 1 204,6801 | +5,64% | +10,46% | |
XAIA Credit Basis II - Anteilkla... | płacące dywidendę | 98,5500 | +4,97% | +8,44% |
Wyniki
YTD | +3,56% | ||
---|---|---|---|
6 miesięcy | +2,36% | ||
1 rok | +5,51% | ||
3 lata | +10,15% | ||
5 lat | - | ||
10-letnie | - | ||
Od początku | +12,67% | ||
Rok | |||
2023 | +4,82% | ||
2022 | +1,07% | ||
2021 | +1,23% |
Dywidendy
12.12.2023 | 4,00 EUR |
13.12.2022 | 1,00 EUR |
14.12.2021 | 1,10 EUR |
15.12.2020 | 1,00 EUR |