ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

XAIA Credit Basis II R/  LU2194006594  /

Fonds
Стоимость чистых активов04.11.2024 Изменение-0.0100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
106.2400EUR -0.01% paying dividend Alternative Investments Worldwide Universal-Inv. (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - - - - - - - 0.17 -0.07 0.30 0.16 0.33 -
2021 0.27 0.22 0.22 0.00 0.06 0.09 -0.02 -0.01 0.02 0.19 0.04 0.15 +1.23%
2022 0.15 0.09 0.25 0.21 -0.07 -0.18 0.09 0.26 -0.15 0.13 0.20 0.09 +1.07%
2023 0.17 0.41 -0.01 0.28 0.32 0.77 0.57 0.48 0.45 0.20 0.26 0.83 +4.82%
2024 0.60 0.59 0.48 0.62 0.61 0.13 0.16 0.42 0.34 0.65 -0.01 - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.62% 0.56% 0.69% 0.59% -%
Коэффициент Шарпа 4.07 2.37 4.05 0.84 -
Лучший месяц +0.83% +0.65% +0.83% +0.83% +0.83%
Худший месяц -0.01% -0.01% -0.01% -0.18% -0.18%
Максимальный убыток -0.16% -0.10% -0.16% -0.35% -
Outperformance +1.55% - +0.06% - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
XAIA Credit Basis II R paying dividend 106.2400 +5.84% +11.14%
XAIA Credit Basis II - Anteilkla... paying dividend 1,026.5000 +5.98% +11.46%
XAIA Credit Basis II - Anteilkla... reinvestment 1,218.1400 +5.98% +11.47%
XAIA Credit Basis II - Anteilkla... paying dividend 99.5300 +5.30% +9.40%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+4.69%
6 месяцев  
+2.17%
1 год  
+5.84%
3 года  
+11.14%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+13.90%
Год
2023  
+4.82%
2022  
+1.07%
2021  
+1.23%
 

Дивиденды

12.12.2023 4.00 EUR
13.12.2022 1.00 EUR
14.12.2021 1.10 EUR
15.12.2020 1.00 EUR