ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

XAIA Credit Basis II R/  LU2194006594  /

Fonds
Стоимость чистых активов01.10.2024 Изменение-0.0400 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
105.5200EUR -0.04% paying dividend Alternative Investments Worldwide Universal-Inv. (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - - - - - - - 0.17 -0.07 0.30 0.16 0.33 -
2021 0.27 0.22 0.22 0.00 0.06 0.09 -0.02 -0.01 0.02 0.19 0.04 0.15 +1.23%
2022 0.15 0.09 0.25 0.21 -0.07 -0.18 0.09 0.26 -0.15 0.13 0.20 0.09 +1.07%
2023 0.17 0.41 -0.01 0.28 0.32 0.77 0.57 0.48 0.45 0.20 0.26 0.83 +4.82%
2024 0.60 0.59 0.48 0.62 0.61 0.13 0.16 0.42 0.34 -0.04 - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.62% 0.53% 0.69% 0.58% -%
Коэффициент Шарпа 3.34 2.36 2.96 0.21 -
Лучший месяц +0.83% +0.62% +0.83% +0.83% +0.83%
Худший месяц -0.04% -0.04% -0.04% -0.18% -0.18%
Максимальный убыток -0.16% -0.10% -0.16% -0.35% -
Outperformance +1.55% - +0.06% - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
XAIA Credit Basis II R paying dividend 105.5200 +5.31% +10.56%
XAIA Credit Basis II - Anteilkla... paying dividend 1,019.4200 +5.43% +10.87%
XAIA Credit Basis II - Anteilkla... reinvestment 1,209.7300 +5.44% +10.88%
XAIA Credit Basis II - Anteilkla... paying dividend 98.9000 +4.76% +8.84%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.98%
6 месяцев  
+2.24%
1 год  
+5.31%
3 года  
+10.56%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+13.13%
Год
2023  
+4.82%
2022  
+1.07%
2021  
+1.23%
 

Дивиденды

12.12.2023 4.00 EUR
13.12.2022 1.00 EUR
14.12.2021 1.10 EUR
15.12.2020 1.00 EUR