SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

XAIA Credit Basis II R/  LU2194006594  /

Fonds
NAV04.11.2024 Zm.-0,0100 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
106,2400EUR -0,01% płacące dywidendę Inwestycje alternatywne Światowy Universal-Inv. (LU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2020 - - - - - - - 0,17 -0,07 0,30 0,16 0,33 -
2021 0,27 0,22 0,22 0,00 0,06 0,09 -0,02 -0,01 0,02 0,19 0,04 0,15 +1,23%
2022 0,15 0,09 0,25 0,21 -0,07 -0,18 0,09 0,26 -0,15 0,13 0,20 0,09 +1,07%
2023 0,17 0,41 -0,01 0,28 0,32 0,77 0,57 0,48 0,45 0,20 0,26 0,83 +4,82%
2024 0,60 0,59 0,48 0,62 0,61 0,13 0,16 0,42 0,34 0,65 -0,01 - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 0,62% 0,56% 0,69% 0,59% -%
Wskaźnik Sharpe'a 4,07 2,37 4,05 0,84 -
Najlepszy miesiąc +0,83% +0,65% +0,83% +0,83% +0,83%
Najgorszy miesiąc -0,01% -0,01% -0,01% -0,18% -0,18%
Maksymalna strata -0,16% -0,10% -0,16% -0,35% -
Przewaga wyników +1,55% - +0,06% - -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
XAIA Credit Basis II R płacące dywidendę 106,2400 +5,84% +11,14%
XAIA Credit Basis II - Anteilkla... płacące dywidendę 1 026,5000 +5,98% +11,46%
XAIA Credit Basis II - Anteilkla... z reinwestycją 1 218,1400 +5,98% +11,47%
XAIA Credit Basis II - Anteilkla... płacące dywidendę 99,5300 +5,30% +9,40%

Wyniki

YTD  
+4,69%
6 miesięcy  
+2,17%
1 rok  
+5,84%
3 lata  
+11,14%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+13,90%
Rok
2023  
+4,82%
2022  
+1,07%
2021  
+1,23%
 

Dywidendy

12.12.2023 4,00 EUR
13.12.2022 1,00 EUR
14.12.2021 1,10 EUR
15.12.2020 1,00 EUR