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XAIA Credit Basis II R/  LU2194006594  /

Fonds
NAV04.11.2024 Diff.-0,0100 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
106,2400EUR -0,01% ausschüttend Alternative Investments weltweit Universal-Inv. (LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2020 - - - - - - - 0,17 -0,07 0,30 0,16 0,33 -
2021 0,27 0,22 0,22 0,00 0,06 0,09 -0,02 -0,01 0,02 0,19 0,04 0,15 +1,23%
2022 0,15 0,09 0,25 0,21 -0,07 -0,18 0,09 0,26 -0,15 0,13 0,20 0,09 +1,07%
2023 0,17 0,41 -0,01 0,28 0,32 0,77 0,57 0,48 0,45 0,20 0,26 0,83 +4,82%
2024 0,60 0,59 0,48 0,62 0,61 0,13 0,16 0,42 0,34 0,65 -0,01 - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0,62% 0,56% 0,69% 0,59% -%
Sharpe Ratio 4,07 2,37 4,05 0,84 -
Bester Monat +0,83% +0,65% +0,83% +0,83% +0,83%
Schlechtester Monat -0,01% -0,01% -0,01% -0,18% -0,18%
Maximaler Verlust -0,16% -0,10% -0,16% -0,35% -
Outperformance +1,55% - +0,06% - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
XAIA Credit Basis II R ausschüttend 106,2400 +5,84% +11,14%
XAIA Credit Basis II - Anteilkla... ausschüttend 1.026,5000 +5,98% +11,46%
XAIA Credit Basis II - Anteilkla... thesaurierend 1.218,1400 +5,98% +11,47%
XAIA Credit Basis II - Anteilkla... ausschüttend 99,5300 +5,30% +9,40%

Performance

lfd. Jahr  
+4,69%
6 Monate  
+2,17%
1 Jahr  
+5,84%
3 Jahre  
+11,14%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+13,90%
Jahr
2023  
+4,82%
2022  
+1,07%
2021  
+1,23%
 

Ausschüttungen

12.12.2023 4,00 EUR
13.12.2022 1,00 EUR
14.12.2021 1,10 EUR
15.12.2020 1,00 EUR