XAIA Credit Basis II - Anteilklasse P
LU0462885483
XAIA Credit Basis II - Anteilklasse P/ LU0462885483 /
NAV26.08.2024 |
Diff.-0,0500 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
98,5500EUR |
-0,05% |
ausschüttend |
Alternative Investments
weltweit
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Investmentstrategie
Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Der Teilfonds strebt als Anlageziel an eine deutliche Überrendite zum 3-Monats-Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) zu erwirtschaften, wobei er nicht an eine Benchmark gebunden ist. Um dieses Anlageziel zu erreichen, nutzt der Teilfonds Preisdifferenzen zwischen Anleihen und Kreditausfallversicherungen (Credit Default Swaps, CDS) auf identische Schuldner. Er setzt vor allem Anleihen, Wandelanleihen, strukturierte und Hybrid-Anleihen, Schuldverschreibungen und forderungsbesicherte Papiere ein. Es wird angestrebt, die aus den Anleihen hervorgehenden Kreditrisiken durch CDS weitgehend zu neutralisieren. Zins- und Währungsrisiken werden über geeignete Absicherungsinstrumente (z.B. Derivate, Swaps u.a.) weitgehend abgesichert. Der Teilfonds kann Repurchase Agreements (Rückkaufvereinbarung) eingehen, um die Rendite zu steigern. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% EURIBOR 3 M TR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von dem Hersteller festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein.
Investmentziel
Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Der Teilfonds strebt als Anlageziel an eine deutliche Überrendite zum 3-Monats-Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) zu erwirtschaften, wobei er nicht an eine Benchmark gebunden ist. Um dieses Anlageziel zu erreichen, nutzt der Teilfonds Preisdifferenzen zwischen Anleihen und Kreditausfallversicherungen (Credit Default Swaps, CDS) auf identische Schuldner. Er setzt vor allem Anleihen, Wandelanleihen, strukturierte und Hybrid-Anleihen, Schuldverschreibungen und forderungsbesicherte Papiere ein. Es wird angestrebt, die aus den Anleihen hervorgehenden Kreditrisiken durch CDS weitgehend zu neutralisieren. Zins- und Währungsrisiken werden über geeignete Absicherungsinstrumente (z.B. Derivate, Swaps u.a.) weitgehend abgesichert. Der Teilfonds kann Repurchase Agreements (Rückkaufvereinbarung) eingehen, um die Rendite zu steigern. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Alternative Investments |
Region: |
weltweit |
Branche: |
AI Hedgefonds Single Strategy |
Benchmark: |
100% EURIBOR 3 M TR (EUR) |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
12.12.2023 |
Depotbank: |
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland |
Fondsmanager: |
XAIA Investment GmbH |
Fondsvolumen: |
523,9 Mio.
EUR
|
Auflagedatum: |
11.01.2010 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
2,50% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
1,30% |
Mindestveranlagung: |
0,00 EUR |
Weitere Gebühren: |
0,05% |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Universal-Inv. (LU) |
Adresse: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
Land: |
Luxemburg |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Veranlagungen
Alternative Investments |
|
100,00% |
Länder
USA |
|
26,00% |
Italien |
|
25,00% |
Japan |
|
14,00% |
Vereinigtes Königreich |
|
12,00% |
Frankreich |
|
11,00% |
Sonstige |
|
12,00% |
Währungen
US-Dollar |
|
78,00% |
Euro |
|
15,00% |
Japanischer Yen |
|
4,00% |
Britisches Pfund |
|
2,00% |
Schweizer Franken |
|
1,00% |