XAIA Credit Basis II - Anteilklasse P/ LU0462885483 /
NAV2024. 08. 23. | Vált.0,0000 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
98,6000EUR | 0,00% | Osztalékfizetés | Alternatív befektetések Világszerte | Universal-Inv. (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | - | 0,42 | 0,14 | 0,38 | 0,45 | 0,32 | 0,35 | 0,40 | 0,32 | 0,23 | 0,52 | 0,37 | +4,00% |
2011 | 0,41 | 0,33 | 0,36 | 0,40 | 0,43 | 0,39 | 0,47 | 0,10 | 0,26 | 0,30 | -0,26 | 0,09 | +3,32% |
2012 | 0,16 | 0,28 | 0,89 | 0,46 | 0,27 | 0,38 | 0,29 | 0,36 | 0,35 | 0,36 | 0,38 | 0,35 | +4,61% |
2013 | 0,33 | 0,38 | 0,36 | 0,39 | 0,24 | 0,28 | 0,36 | 0,26 | 0,36 | 0,35 | 0,20 | 0,22 | +3,81% |
2014 | 0,37 | 0,23 | 0,31 | 0,19 | 0,19 | 0,27 | 0,27 | 0,07 | 0,27 | 0,11 | 0,08 | -0,07 | +2,30% |
2015 | 0,28 | 0,18 | 0,15 | 0,06 | -0,01 | 0,01 | -0,06 | -0,09 | 0,01 | -0,21 | -0,05 | -1,84 | -1,58% |
2016 | -0,07 | -0,26 | -0,10 | 0,03 | 0,06 | 0,09 | 0,30 | 0,49 | -0,15 | 0,27 | -0,06 | -0,10 | +0,50% |
2017 | 0,24 | 0,29 | -0,22 | -0,12 | -0,04 | -0,17 | 0,14 | -0,08 | 0,14 | 0,12 | -0,28 | 0,03 | +0,05% |
2018 | 0,54 | -0,03 | -0,32 | 0,00 | -0,37 | -0,40 | -0,09 | 0,02 | -0,05 | -0,24 | -0,33 | -0,25 | -1,53% |
2019 | -0,15 | 1,01 | -0,02 | 0,82 | -0,03 | 0,16 | -0,06 | -0,09 | 0,10 | 0,07 | -0,01 | 0,38 | +2,18% |
2020 | 0,16 | -0,15 | -1,71 | 0,19 | 0,20 | 0,72 | 0,64 | 0,15 | -0,13 | 0,25 | 0,14 | 0,27 | +0,73% |
2021 | 0,26 | 0,20 | 0,23 | -0,06 | 0,01 | 0,04 | -0,08 | -0,06 | -0,02 | 0,14 | 0,00 | 0,11 | +0,76% |
2022 | 0,11 | 0,09 | 0,21 | 0,16 | -0,14 | -0,21 | 0,04 | 0,20 | -0,19 | 0,08 | 0,15 | 0,05 | +0,56% |
2023 | 0,09 | 0,37 | -0,05 | 0,23 | 0,27 | 0,73 | 0,52 | 0,43 | 0,41 | 0,15 | 0,21 | 0,79 | +4,24% |
2024 | 0,62 | 0,53 | 0,45 | 0,58 | 0,55 | 0,07 | 0,11 | 0,32 | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 0,62% | 0,50% | 0,67% | 0,58% | 0,66% |
Sharpe ráta | 2,60 | 1,51 | 2,33 | -1,38 | -2,34 |
Legjobb hónap | +0,79% | +0,58% | +0,79% | +0,79% | +0,79% |
Legrosszabb hónap | +0,07% | +0,07% | +0,07% | -0,21% | -1,71% |
Maximális veszteség | -0,16% | -0,10% | -0,16% | -0,43% | -2,12% |
Túlteljesítés | +0,63% | - | -0,10% | -1,73% | -1,98% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
XAIA Credit Basis II R | Osztalékfizetés | 105,1300 | +5,64% | +10,16% | |
XAIA Credit Basis II - Anteilkla... | Osztalékfizetés | 1 015,6000 | +5,76% | +10,47% | |
XAIA Credit Basis II - Anteilkla... | Újrabefektetés | 1 205,1899 | +5,77% | +10,48% | |
XAIA Credit Basis II - Anteilkla... | Osztalékfizetés | 98,6000 | +5,11% | +8,46% |
Teljesítmény
YTD | +3,27% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +2,12% | ||
1 Év | +5,11% | ||
3 Év | +8,46% | ||
5 Év | +10,43% | ||
10 Év | +9,72% | ||
Kezdettől | +30,59% | ||
Év | |||
2023 | +4,24% | ||
2022 | +0,56% | ||
2021 | +0,76% | ||
2020 | +0,73% | ||
2019 | +2,18% | ||
2018 | -1,53% | ||
2017 | +0,05% | ||
2016 | +0,50% | ||
2015 | -1,58% |
Osztalék
2023. 12. 12. | 3,50 EUR |
2022. 12. 13. | 0,50 EUR |
2021. 12. 14. | 0,65 EUR |
2020. 12. 15. | 1,00 EUR |
2019. 12. 16. | 1,50 EUR |
2018. 12. 18. | 1,00 EUR |
2017. 12. 21. | 0,50 EUR |
2017. 01. 13. | 2,00 EUR |
2016. 01. 13. | 0,50 EUR |
2015. 01. 13. | 2,60 EUR |
2014. 01. 14. | 3,65 EUR |
2013. 01. 15. | 3,50 EUR |
2012. 01. 17. | 3,50 EUR |
2011. 01. 18. | 3,75 EUR |