XAIA Credit Basis II - Anteilklasse P/ LU0462885483 /
| NAV26.08.2024 | Zm.-0,0500 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 98,5500EUR | -0,05% | płacące dywidendę | Inwestycje alternatywne Światowy | Universal-Inv. (LU) ▶ |
Wyniki miesięczne
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Ogóółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | - | 0,42 | 0,14 | 0,38 | 0,45 | 0,32 | 0,35 | 0,40 | 0,32 | 0,23 | 0,52 | 0,37 | +4,00% |
| 2011 | 0,41 | 0,33 | 0,36 | 0,40 | 0,43 | 0,39 | 0,47 | 0,10 | 0,26 | 0,30 | -0,26 | 0,09 | +3,32% |
| 2012 | 0,16 | 0,28 | 0,89 | 0,46 | 0,27 | 0,38 | 0,29 | 0,36 | 0,35 | 0,36 | 0,38 | 0,35 | +4,61% |
| 2013 | 0,33 | 0,38 | 0,36 | 0,39 | 0,24 | 0,28 | 0,36 | 0,26 | 0,36 | 0,35 | 0,20 | 0,22 | +3,81% |
| 2014 | 0,37 | 0,23 | 0,31 | 0,19 | 0,19 | 0,27 | 0,27 | 0,07 | 0,27 | 0,11 | 0,08 | -0,07 | +2,30% |
| 2015 | 0,28 | 0,18 | 0,15 | 0,06 | -0,01 | 0,01 | -0,06 | -0,09 | 0,01 | -0,21 | -0,05 | -1,84 | -1,58% |
| 2016 | -0,07 | -0,26 | -0,10 | 0,03 | 0,06 | 0,09 | 0,30 | 0,49 | -0,15 | 0,27 | -0,06 | -0,10 | +0,50% |
| 2017 | 0,24 | 0,29 | -0,22 | -0,12 | -0,04 | -0,17 | 0,14 | -0,08 | 0,14 | 0,12 | -0,28 | 0,03 | +0,05% |
| 2018 | 0,54 | -0,03 | -0,32 | 0,00 | -0,37 | -0,40 | -0,09 | 0,02 | -0,05 | -0,24 | -0,33 | -0,25 | -1,53% |
| 2019 | -0,15 | 1,01 | -0,02 | 0,82 | -0,03 | 0,16 | -0,06 | -0,09 | 0,10 | 0,07 | -0,01 | 0,38 | +2,18% |
| 2020 | 0,16 | -0,15 | -1,71 | 0,19 | 0,20 | 0,72 | 0,64 | 0,15 | -0,13 | 0,25 | 0,14 | 0,27 | +0,73% |
| 2021 | 0,26 | 0,20 | 0,23 | -0,06 | 0,01 | 0,04 | -0,08 | -0,06 | -0,02 | 0,14 | 0,00 | 0,11 | +0,76% |
| 2022 | 0,11 | 0,09 | 0,21 | 0,16 | -0,14 | -0,21 | 0,04 | 0,20 | -0,19 | 0,08 | 0,15 | 0,05 | +0,56% |
| 2023 | 0,09 | 0,37 | -0,05 | 0,23 | 0,27 | 0,73 | 0,52 | 0,43 | 0,41 | 0,15 | 0,21 | 0,79 | +4,24% |
| 2024 | 0,62 | 0,53 | 0,45 | 0,58 | 0,55 | 0,07 | 0,11 | 0,26 | - | - | - | - | - |
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione
Wskaźniki
| YTD | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zmienność | 0,62% | 0,51% | 0,68% | 0,58% | 0,66% |
| Wskaźnik Sharpe'a | 2,37 | 1,24 | 2,17 | -1,36 | -2,33 |
| Najlepszy miesiąc | +0,79% | +0,58% | +0,79% | +0,79% | +0,79% |
| Najgorszy miesiąc | +0,07% | +0,07% | +0,07% | -0,21% | -1,71% |
| Maksymalna strata | -0,16% | -0,10% | -0,16% | -0,43% | -2,12% |
| Przewaga wyników | +0,63% | - | -0,10% | -1,73% | -1,98% |
Wszystkie kursy w EUR
Jednostki uczestnictwa
| Nazwa | Typ dystrybucji dochodów | Cena odkupu | 1 rok | 3 lata | |
|---|---|---|---|---|---|
| XAIA Credit Basis II R | płacące dywidendę | 105,0900 | +5,51% | +10,15% | |
| XAIA Credit Basis II - Anteilkla... | płacące dywidendę | 1 015,1700 | +5,63% | +10,45% | |
| XAIA Credit Basis II - Anteilkla... | z reinwestycją | 1 204,6801 | +5,64% | +10,46% | |
| XAIA Credit Basis II - Anteilkla... | płacące dywidendę | 98,5500 | +4,97% | +8,44% |
Wyniki
| YTD | +3,22% | ||
|---|---|---|---|
| 6 miesięcy | +2,05% | ||
| 1 rok | +4,97% | ||
| 3 lata | +8,44% | ||
| 5 lat | +10,38% | ||
| 10-letnie | +9,68% | ||
| Od początku | +30,53% | ||
| Rok | |||
| 2023 | +4,24% | ||
| 2022 | +0,56% | ||
| 2021 | +0,76% | ||
| 2020 | +0,73% | ||
| 2019 | +2,18% | ||
| 2018 | -1,53% | ||
| 2017 | +0,05% | ||
| 2016 | +0,50% | ||
| 2015 | -1,58% | ||
Dywidendy
| 12.12.2023 | 3,50 EUR |
| 13.12.2022 | 0,50 EUR |
| 14.12.2021 | 0,65 EUR |
| 15.12.2020 | 1,00 EUR |
| 16.12.2019 | 1,50 EUR |
| 18.12.2018 | 1,00 EUR |
| 21.12.2017 | 0,50 EUR |
| 13.01.2017 | 2,00 EUR |
| 13.01.2016 | 0,50 EUR |
| 13.01.2015 | 2,60 EUR |
| 14.01.2014 | 3,65 EUR |
| 15.01.2013 | 3,50 EUR |
| 17.01.2012 | 3,50 EUR |
| 18.01.2011 | 3,75 EUR |
