XAIA Credit Basis II - Anteilklasse P/ LU0462885483 /
| NAV2024. 11. 04. | Vált.-0,0100 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 99,5300EUR | -0,01% | Osztalékfizetés | Alternatív befektetések Világszerte | Universal-Inv. (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | - | 0,42 | 0,14 | 0,38 | 0,45 | 0,32 | 0,35 | 0,40 | 0,32 | 0,23 | 0,52 | 0,37 | +4,00% |
| 2011 | 0,41 | 0,33 | 0,36 | 0,40 | 0,43 | 0,39 | 0,47 | 0,10 | 0,26 | 0,30 | -0,26 | 0,09 | +3,32% |
| 2012 | 0,16 | 0,28 | 0,89 | 0,46 | 0,27 | 0,38 | 0,29 | 0,36 | 0,35 | 0,36 | 0,38 | 0,35 | +4,61% |
| 2013 | 0,33 | 0,38 | 0,36 | 0,39 | 0,24 | 0,28 | 0,36 | 0,26 | 0,36 | 0,35 | 0,20 | 0,22 | +3,81% |
| 2014 | 0,37 | 0,23 | 0,31 | 0,19 | 0,19 | 0,27 | 0,27 | 0,07 | 0,27 | 0,11 | 0,08 | -0,07 | +2,30% |
| 2015 | 0,28 | 0,18 | 0,15 | 0,06 | -0,01 | 0,01 | -0,06 | -0,09 | 0,01 | -0,21 | -0,05 | -1,84 | -1,58% |
| 2016 | -0,07 | -0,26 | -0,10 | 0,03 | 0,06 | 0,09 | 0,30 | 0,49 | -0,15 | 0,27 | -0,06 | -0,10 | +0,50% |
| 2017 | 0,24 | 0,29 | -0,22 | -0,12 | -0,04 | -0,17 | 0,14 | -0,08 | 0,14 | 0,12 | -0,28 | 0,03 | +0,05% |
| 2018 | 0,54 | -0,03 | -0,32 | 0,00 | -0,37 | -0,40 | -0,09 | 0,02 | -0,05 | -0,24 | -0,33 | -0,25 | -1,53% |
| 2019 | -0,15 | 1,01 | -0,02 | 0,82 | -0,03 | 0,16 | -0,06 | -0,09 | 0,10 | 0,07 | -0,01 | 0,38 | +2,18% |
| 2020 | 0,16 | -0,15 | -1,71 | 0,19 | 0,20 | 0,72 | 0,64 | 0,15 | -0,13 | 0,25 | 0,14 | 0,27 | +0,73% |
| 2021 | 0,26 | 0,20 | 0,23 | -0,06 | 0,01 | 0,04 | -0,08 | -0,06 | -0,02 | 0,14 | 0,00 | 0,11 | +0,76% |
| 2022 | 0,11 | 0,09 | 0,21 | 0,16 | -0,14 | -0,21 | 0,04 | 0,20 | -0,19 | 0,08 | 0,15 | 0,05 | +0,56% |
| 2023 | 0,09 | 0,37 | -0,05 | 0,23 | 0,27 | 0,73 | 0,52 | 0,43 | 0,41 | 0,15 | 0,21 | 0,79 | +4,24% |
| 2024 | 0,62 | 0,53 | 0,45 | 0,58 | 0,55 | 0,07 | 0,11 | 0,38 | 0,28 | 0,61 | -0,01 | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 0,61% | 0,56% | 0,69% | 0,59% | 0,66% |
| Sharpe ráta | 3,22 | 1,23 | 3,26 | -0,07 | -1,40 |
| Legjobb hónap | +0,79% | +0,61% | +0,79% | +0,79% | +0,79% |
| Legrosszabb hónap | -0,01% | -0,01% | -0,01% | -0,21% | -1,71% |
| Maximális veszteség | -0,16% | -0,10% | -0,16% | -0,43% | -2,12% |
| Túlteljesítés | +0,63% | - | -0,10% | -1,73% | -1,98% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| XAIA Credit Basis II R | Osztalékfizetés | 106,2400 | +5,84% | +11,14% | |
| XAIA Credit Basis II - Anteilkla... | Osztalékfizetés | 1 026,5000 | +5,98% | +11,46% | |
| XAIA Credit Basis II - Anteilkla... | Újrabefektetés | 1 218,1400 | +5,98% | +11,47% | |
| XAIA Credit Basis II - Anteilkla... | Osztalékfizetés | 99,5300 | +5,30% | +9,40% |
Teljesítmény
| YTD | +4,24% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +1,86% | ||
| 1 Év | +5,30% | ||
| 3 Év | +9,40% | ||
| 5 Év | +11,30% | ||
| 10 Év | +10,42% | ||
| Kezdettől | +31,82% | ||
| Év | |||
| 2023 | +4,24% | ||
| 2022 | +0,56% | ||
| 2021 | +0,76% | ||
| 2020 | +0,73% | ||
| 2019 | +2,18% | ||
| 2018 | -1,53% | ||
| 2017 | +0,05% | ||
| 2016 | +0,50% | ||
| 2015 | -1,58% | ||
Osztalék
| 2023. 12. 12. | 3,50 EUR |
| 2022. 12. 13. | 0,50 EUR |
| 2021. 12. 14. | 0,65 EUR |
| 2020. 12. 15. | 1,00 EUR |
| 2019. 12. 16. | 1,50 EUR |
| 2018. 12. 18. | 1,00 EUR |
| 2017. 12. 21. | 0,50 EUR |
| 2017. 01. 13. | 2,00 EUR |
| 2016. 01. 13. | 0,50 EUR |
| 2015. 01. 13. | 2,60 EUR |
| 2014. 01. 14. | 3,65 EUR |
| 2013. 01. 15. | 3,50 EUR |
| 2012. 01. 17. | 3,50 EUR |
| 2011. 01. 18. | 3,75 EUR |
