XAIA Credit Basis II - Anteilklasse IT/ LU0946790796 /
| NAV2024. 07. 22. | Vált.+0,2100 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 1 200,2200EUR | +0,02% | Újrabefektetés | Alternatív befektetések Világszerte | Universal-Inv. (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,39 | 0,24 | 0,25 | - |
| 2014 | 0,42 | 0,27 | 0,36 | 0,22 | 0,23 | 0,32 | 0,31 | 0,10 | 0,30 | 0,15 | 0,12 | -0,03 | +2,78% |
| 2015 | 0,30 | 0,22 | 0,19 | 0,11 | 0,04 | 0,07 | -0,01 | -0,04 | 0,05 | -0,16 | -0,01 | -1,79 | -1,05% |
| 2016 | -0,03 | -0,21 | -0,06 | 0,08 | 0,10 | 0,14 | 0,35 | 0,54 | -0,10 | 0,32 | -0,01 | -0,06 | +1,06% |
| 2017 | 0,29 | 0,34 | -0,18 | -0,08 | 0,01 | -0,13 | 0,19 | -0,04 | 0,19 | 0,17 | -0,23 | 0,07 | +0,59% |
| 2018 | 0,59 | 0,02 | -0,28 | 0,04 | -0,32 | -0,35 | -0,05 | 0,07 | -0,01 | -0,18 | -0,30 | -0,21 | -0,96% |
| 2019 | -0,09 | 1,05 | 0,02 | 0,87 | 0,02 | 0,22 | -0,02 | -0,05 | 0,16 | 0,13 | 0,05 | 0,42 | +2,80% |
| 2020 | 0,21 | -0,09 | -1,66 | 0,24 | 0,25 | 0,78 | 0,69 | 0,20 | -0,06 | 0,31 | 0,19 | 0,34 | +1,38% |
| 2021 | 0,31 | 0,24 | 0,32 | -0,02 | 0,02 | 0,09 | -0,04 | -0,01 | 0,03 | 0,18 | 0,05 | 0,15 | +1,34% |
| 2022 | 0,16 | 0,16 | 0,25 | 0,21 | -0,07 | -0,17 | 0,09 | 0,26 | -0,14 | 0,13 | 0,20 | 0,09 | +1,18% |
| 2023 | 0,17 | 0,41 | 0,00 | 0,28 | 0,32 | 0,77 | 0,57 | 0,48 | 0,47 | 0,20 | 0,27 | 0,83 | +4,86% |
| 2024 | 0,69 | 0,59 | 0,48 | 0,63 | 0,61 | 0,13 | 0,12 | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 0,61% | 0,50% | 0,66% | 0,57% | 0,65% |
| Sharpe ráta | 3,80 | 4,19 | 3,17 | -0,83 | -1,77 |
| Legjobb hónap | +0,83% | +0,69% | +0,83% | +0,83% | +0,83% |
| Legrosszabb hónap | +0,12% | +0,12% | +0,12% | -0,17% | -1,66% |
| Maximális veszteség | -0,16% | -0,09% | -0,16% | -0,34% | -1,99% |
| Túlteljesítés | +0,94% | - | -0,17% | +0,10% | +1,55% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| XAIA Credit Basis II R | Osztalékfizetés | 104,7100 | +5,63% | +9,72% | |
| XAIA Credit Basis II - Anteilkla... | Osztalékfizetés | 1 011,4200 | +5,75% | +10,00% | |
| XAIA Credit Basis II - Anteilkla... | Újrabefektetés | 1 200,2200 | +5,75% | +10,01% | |
| XAIA Credit Basis II - Anteilkla... | Osztalékfizetés | 98,2500 | +5,09% | +8,00% |
Teljesítmény
| YTD | +3,29% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +2,86% | ||
| 1 Év | +5,75% | ||
| 3 Év | +10,01% | ||
| 5 Év | +13,41% | ||
| 10 Év | +16,21% | ||
| Kezdettől | +20,02% | ||
| Év | |||
| 2023 | +4,86% | ||
| 2022 | +1,18% | ||
| 2021 | +1,34% | ||
| 2020 | +1,38% | ||
| 2019 | +2,80% | ||
| 2018 | -0,96% | ||
| 2017 | +0,59% | ||
| 2016 | +1,06% | ||
| 2015 | -1,05% | ||
