XAIA Credit Basis II - Anteilklasse I
LU0462885301
XAIA Credit Basis II - Anteilklasse I/ LU0462885301 /
| Стоимость чистых активов02.07.2024 |
Изменение+0.2599 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 1,010.7200EUR |
+0.03% |
paying dividend |
Alternative Investments
Worldwide
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Alternative Investments |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
AI Hedgefonds Single Strategy |
| Бенчмарк: |
100% EURIBOR 3 M TR (EUR) |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
12.12.2023 |
| Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany |
| Управляющий фондом: |
XAIA Investment GmbH |
| Объем фонда: |
507.37 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
11.01.2010 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.80% |
| Минимальное вложение: |
1,000,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.05% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Universal-Inv. (LU) |
| Адрес: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.universal-investment.com
|
Активы
| Bonds |
|
82.03% |
| Cash and Other Assets |
|
13.69% |
| Derivative |
|
4.23% |
| Other Assets |
|
0.05% |
Страны
| United States of America |
|
22.43% |
| Italy |
|
21.71% |
| Japan |
|
11.56% |
| United Kingdom |
|
8.58% |
| France |
|
7.10% |
| Netherlands |
|
4.67% |
| Germany |
|
2.13% |
| Portugal |
|
1.13% |
| Tunisia |
|
1.01% |
| Другие |
|
19.68% |
