XAIA Credit Basis II - Anteilklasse I
LU0462885301
XAIA Credit Basis II - Anteilklasse I/ LU0462885301 /
| NAV2024. 12. 19. |
Vált.+0,0600 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 990,6700EUR |
+0,01% |
Osztalékfizetés |
Alternatív befektetések
Világszerte
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Alternatív befektetések |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
AI Hedgefonds Single Strategy |
| Benchmark: |
100% EURIBOR 3 M TR (EUR) |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 12. 10. |
| Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Luxemburg, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
XAIA Investment GmbH |
| Alap forgalma: |
507,51 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2010. 01. 11. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,80% |
| Minimum befektetés: |
1 000 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,05% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Universal-Inv. (LU) |
| Cím: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.universal-investment.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
93,39% |
| Készpénz és egyéb eszközök |
|
4,54% |
| Származtatott |
|
1,34% |
| Készpénz |
|
0,71% |
| Egyéb eszközök |
|
0,01% |
| Egyéb |
|
0,01% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
26,71% |
| Olaszország |
|
20,41% |
| Japán |
|
19,81% |
| Franciaország |
|
6,95% |
| Egyesült Királyság |
|
5,85% |
| Hollandia |
|
3,27% |
| Németország |
|
2,04% |
| Tunézia |
|
1,09% |
| Kajmán-szigetek |
|
1,05% |
| Egyéb |
|
12,82% |
