XAIA Credit Basis II - Anteilklasse I/ LU0462885301 /
| NAV22.07.2024 | Zm.+0,1800 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 1 011,4200EUR | +0,02% | płacące dywidendę | Inwestycje alternatywne Światowy | Universal-Inv. (LU) ▶ |
Wyniki miesięczne
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Ogóółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | - | 0,44 | 0,19 | 0,41 | 0,49 | 0,36 | 0,38 | 0,44 | 0,36 | 0,27 | 0,55 | 0,40 | +4,45% |
| 2011 | 0,44 | 0,37 | 0,40 | 0,45 | 0,47 | 0,44 | 0,50 | 0,14 | 0,30 | 0,34 | -0,20 | 0,16 | +3,85% |
| 2012 | 0,20 | 0,32 | 0,88 | 0,50 | 0,30 | 0,42 | 0,33 | 0,40 | 0,38 | 0,41 | 0,41 | 0,39 | +5,06% |
| 2013 | 0,37 | 0,42 | 0,40 | 0,43 | 0,28 | 0,32 | 0,39 | 0,30 | 0,39 | 0,39 | 0,24 | 0,25 | +4,27% |
| 2014 | 0,41 | 0,26 | 0,36 | 0,22 | 0,22 | 0,32 | 0,31 | 0,10 | 0,28 | 0,14 | 0,12 | -0,02 | +2,75% |
| 2015 | 0,31 | 0,22 | 0,19 | 0,11 | 0,04 | 0,07 | -0,01 | -0,05 | 0,05 | -0,16 | -0,01 | -1,79 | -1,04% |
| 2016 | -0,03 | -0,21 | -0,06 | 0,08 | 0,10 | 0,14 | 0,35 | 0,54 | -0,10 | 0,31 | -0,01 | -0,06 | +1,06% |
| 2017 | 0,29 | 0,34 | -0,18 | -0,08 | 0,01 | -0,13 | 0,19 | -0,04 | 0,19 | 0,18 | -0,23 | 0,06 | +0,59% |
| 2018 | 0,59 | 0,02 | -0,28 | 0,02 | -0,30 | -0,35 | -0,05 | 0,07 | -0,01 | -0,18 | -0,30 | -0,21 | -0,97% |
| 2019 | -0,09 | 1,05 | 0,02 | 0,87 | 0,02 | 0,22 | -0,02 | -0,05 | 0,16 | 0,13 | 0,05 | 0,42 | +2,79% |
| 2020 | 0,21 | -0,09 | -1,66 | 0,24 | 0,25 | 0,78 | 0,69 | 0,19 | -0,06 | 0,30 | 0,18 | 0,34 | +1,36% |
| 2021 | 0,31 | 0,24 | 0,31 | -0,02 | 0,06 | 0,09 | -0,04 | -0,01 | 0,03 | 0,18 | 0,05 | 0,15 | +1,36% |
| 2022 | 0,16 | 0,16 | 0,25 | 0,21 | -0,07 | -0,17 | 0,09 | 0,26 | -0,14 | 0,13 | 0,20 | 0,09 | +1,18% |
| 2023 | 0,17 | 0,41 | 0,00 | 0,28 | 0,32 | 0,77 | 0,57 | 0,48 | 0,46 | 0,20 | 0,26 | 0,83 | +4,85% |
| 2024 | 0,69 | 0,59 | 0,48 | 0,63 | 0,61 | 0,13 | 0,12 | - | - | - | - | - | - |
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione
Wskaźniki
| YTD | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zmienność | 0,61% | 0,51% | 0,66% | 0,57% | 0,65% |
| Wskaźnik Sharpe'a | 3,78 | 4,16 | 3,17 | -0,83 | -1,77 |
| Najlepszy miesiąc | +0,83% | +0,69% | +0,83% | +0,83% | +0,83% |
| Najgorszy miesiąc | +0,12% | +0,12% | +0,12% | -0,17% | -1,66% |
| Maksymalna strata | -0,16% | -0,09% | -0,16% | -0,34% | -2,00% |
| Przewaga wyników | +1,08% | - | +0,53% | +0,14% | +1,04% |
Wszystkie kursy w EUR
Jednostki uczestnictwa
| Nazwa | Typ dystrybucji dochodów | Cena odkupu | 1 rok | 3 lata | |
|---|---|---|---|---|---|
| XAIA Credit Basis II R | płacące dywidendę | 104,7100 | +5,63% | +9,72% | |
| XAIA Credit Basis II - Anteilkla... | płacące dywidendę | 1 011,4200 | +5,75% | +10,00% | |
| XAIA Credit Basis II - Anteilkla... | z reinwestycją | 1 200,2200 | +5,75% | +10,01% | |
| XAIA Credit Basis II - Anteilkla... | płacące dywidendę | 98,2500 | +5,09% | +8,00% |
Wyniki
| YTD | +3,29% | ||
|---|---|---|---|
| 6 miesięcy | +2,85% | ||
| 1 rok | +5,75% | ||
| 3 lata | +10,00% | ||
| 5 lat | +13,39% | ||
| 10-letnie | +16,19% | ||
| Od początku | +40,75% | ||
| Rok | |||
| 2023 | +4,85% | ||
| 2022 | +1,18% | ||
| 2021 | +1,36% | ||
| 2020 | +1,36% | ||
| 2019 | +2,79% | ||
| 2018 | -0,97% | ||
| 2017 | +0,59% | ||
| 2016 | +1,06% | ||
| 2015 | -1,04% | ||
Dywidendy
| 12.12.2023 | 40,00 EUR |
| 13.12.2022 | 10,00 EUR |
| 14.12.2021 | 12,00 EUR |
| 15.12.2020 | 11,00 EUR |
| 16.12.2019 | 15,00 EUR |
| 18.12.2018 | 10,00 EUR |
| 21.12.2017 | 10,00 EUR |
| 13.01.2017 | 20,00 EUR |
| 13.01.2016 | 10,00 EUR |
| 13.01.2015 | 31,00 EUR |
| 14.01.2014 | 42,00 EUR |
| 15.01.2013 | 40,00 EUR |
| 17.01.2012 | 40,00 EUR |
| 18.01.2011 | 42,50 EUR |
