XAIA Credit Basis II - Anteilklasse I/ LU0462885301 /
NAV2024. 07. 02. | Vált.+0,2599 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
1 010,7200EUR | +0,03% | Osztalékfizetés | Alternatív befektetések Világszerte | Universal-Inv. (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | - | 0,44 | 0,19 | 0,41 | 0,49 | 0,36 | 0,38 | 0,44 | 0,36 | 0,27 | 0,55 | 0,40 | +4,45% |
2011 | 0,44 | 0,37 | 0,40 | 0,45 | 0,47 | 0,44 | 0,50 | 0,14 | 0,30 | 0,34 | -0,20 | 0,16 | +3,85% |
2012 | 0,20 | 0,32 | 0,88 | 0,50 | 0,30 | 0,42 | 0,33 | 0,40 | 0,38 | 0,41 | 0,41 | 0,39 | +5,06% |
2013 | 0,37 | 0,42 | 0,40 | 0,43 | 0,28 | 0,32 | 0,39 | 0,30 | 0,39 | 0,39 | 0,24 | 0,25 | +4,27% |
2014 | 0,41 | 0,26 | 0,36 | 0,22 | 0,22 | 0,32 | 0,31 | 0,10 | 0,28 | 0,14 | 0,12 | -0,02 | +2,75% |
2015 | 0,31 | 0,22 | 0,19 | 0,11 | 0,04 | 0,07 | -0,01 | -0,05 | 0,05 | -0,16 | -0,01 | -1,79 | -1,04% |
2016 | -0,03 | -0,21 | -0,06 | 0,08 | 0,10 | 0,14 | 0,35 | 0,54 | -0,10 | 0,31 | -0,01 | -0,06 | +1,06% |
2017 | 0,29 | 0,34 | -0,18 | -0,08 | 0,01 | -0,13 | 0,19 | -0,04 | 0,19 | 0,18 | -0,23 | 0,06 | +0,59% |
2018 | 0,59 | 0,02 | -0,28 | 0,02 | -0,30 | -0,35 | -0,05 | 0,07 | -0,01 | -0,18 | -0,30 | -0,21 | -0,97% |
2019 | -0,09 | 1,05 | 0,02 | 0,87 | 0,02 | 0,22 | -0,02 | -0,05 | 0,16 | 0,13 | 0,05 | 0,42 | +2,79% |
2020 | 0,21 | -0,09 | -1,66 | 0,24 | 0,25 | 0,78 | 0,69 | 0,19 | -0,06 | 0,30 | 0,18 | 0,34 | +1,36% |
2021 | 0,31 | 0,24 | 0,31 | -0,02 | 0,06 | 0,09 | -0,04 | -0,01 | 0,03 | 0,18 | 0,05 | 0,15 | +1,36% |
2022 | 0,16 | 0,16 | 0,25 | 0,21 | -0,07 | -0,17 | 0,09 | 0,26 | -0,14 | 0,13 | 0,20 | 0,09 | +1,18% |
2023 | 0,17 | 0,41 | 0,00 | 0,28 | 0,32 | 0,77 | 0,57 | 0,48 | 0,46 | 0,20 | 0,26 | 0,83 | +4,85% |
2024 | 0,69 | 0,59 | 0,48 | 0,63 | 0,61 | 0,13 | 0,05 | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 0,62% | 0,62% | 0,65% | 0,57% | 0,65% |
Sharpe ráta | 4,60 | 4,44 | 3,67 | -0,89 | -1,82 |
Legjobb hónap | +0,83% | +0,69% | +0,83% | +0,83% | +0,83% |
Legrosszabb hónap | +0,05% | +0,05% | +0,05% | -0,17% | -1,66% |
Maximális veszteség | -0,16% | -0,16% | -0,16% | -0,34% | -2,00% |
Túlteljesítés | +1,08% | - | +0,53% | +0,14% | +1,04% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
XAIA Credit Basis II - Anteilkla... | Osztalékfizetés | 1 010,7200 | +6,09% | +9,93% | |
XAIA Credit Basis II - Anteilkla... | Újrabefektetés | 1 199,3800 | +6,09% | +9,94% | |
XAIA Credit Basis II R | Osztalékfizetés | 104,6400 | +5,97% | +9,65% | |
XAIA Credit Basis II - Anteilkla... | Osztalékfizetés | 98,2200 | +5,44% | +7,94% |
Teljesítmény
YTD | +3,22% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +3,17% | ||
1 Év | +6,09% | ||
3 Év | +9,93% | ||
5 Év | +13,30% | ||
10 Év | +16,40% | ||
Kezdettől | +40,66% | ||
Év | |||
2023 | +4,85% | ||
2022 | +1,18% | ||
2021 | +1,36% | ||
2020 | +1,36% | ||
2019 | +2,79% | ||
2018 | -0,97% | ||
2017 | +0,59% | ||
2016 | +1,06% | ||
2015 | -1,04% |
Osztalék
2023. 12. 12. | 40,00 EUR |
2022. 12. 13. | 10,00 EUR |
2021. 12. 14. | 12,00 EUR |
2020. 12. 15. | 11,00 EUR |
2019. 12. 16. | 15,00 EUR |
2018. 12. 18. | 10,00 EUR |
2017. 12. 21. | 10,00 EUR |
2017. 01. 13. | 20,00 EUR |
2016. 01. 13. | 10,00 EUR |
2015. 01. 13. | 31,00 EUR |
2014. 01. 14. | 42,00 EUR |
2013. 01. 15. | 40,00 EUR |
2012. 01. 17. | 40,00 EUR |
2011. 01. 18. | 42,50 EUR |