XAIA Credit Basis II - Anteilklasse I/ LU0462885301 /
NAV01.10.2024 | Zm.-0,4200 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
---|---|---|---|---|
1 019,4200EUR | -0,04% | płacące dywidendę | Inwestycje alternatywne Światowy | Universal-Inv. (LU) ▶ |
Wyniki miesięczne
sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Ogóółem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | - | 0,44 | 0,19 | 0,41 | 0,49 | 0,36 | 0,38 | 0,44 | 0,36 | 0,27 | 0,55 | 0,40 | +4,45% |
2011 | 0,44 | 0,37 | 0,40 | 0,45 | 0,47 | 0,44 | 0,50 | 0,14 | 0,30 | 0,34 | -0,20 | 0,16 | +3,85% |
2012 | 0,20 | 0,32 | 0,88 | 0,50 | 0,30 | 0,42 | 0,33 | 0,40 | 0,38 | 0,41 | 0,41 | 0,39 | +5,06% |
2013 | 0,37 | 0,42 | 0,40 | 0,43 | 0,28 | 0,32 | 0,39 | 0,30 | 0,39 | 0,39 | 0,24 | 0,25 | +4,27% |
2014 | 0,41 | 0,26 | 0,36 | 0,22 | 0,22 | 0,32 | 0,31 | 0,10 | 0,28 | 0,14 | 0,12 | -0,02 | +2,75% |
2015 | 0,31 | 0,22 | 0,19 | 0,11 | 0,04 | 0,07 | -0,01 | -0,05 | 0,05 | -0,16 | -0,01 | -1,79 | -1,04% |
2016 | -0,03 | -0,21 | -0,06 | 0,08 | 0,10 | 0,14 | 0,35 | 0,54 | -0,10 | 0,31 | -0,01 | -0,06 | +1,06% |
2017 | 0,29 | 0,34 | -0,18 | -0,08 | 0,01 | -0,13 | 0,19 | -0,04 | 0,19 | 0,18 | -0,23 | 0,06 | +0,59% |
2018 | 0,59 | 0,02 | -0,28 | 0,02 | -0,30 | -0,35 | -0,05 | 0,07 | -0,01 | -0,18 | -0,30 | -0,21 | -0,97% |
2019 | -0,09 | 1,05 | 0,02 | 0,87 | 0,02 | 0,22 | -0,02 | -0,05 | 0,16 | 0,13 | 0,05 | 0,42 | +2,79% |
2020 | 0,21 | -0,09 | -1,66 | 0,24 | 0,25 | 0,78 | 0,69 | 0,19 | -0,06 | 0,30 | 0,18 | 0,34 | +1,36% |
2021 | 0,31 | 0,24 | 0,31 | -0,02 | 0,06 | 0,09 | -0,04 | -0,01 | 0,03 | 0,18 | 0,05 | 0,15 | +1,36% |
2022 | 0,16 | 0,16 | 0,25 | 0,21 | -0,07 | -0,17 | 0,09 | 0,26 | -0,14 | 0,13 | 0,20 | 0,09 | +1,18% |
2023 | 0,17 | 0,41 | 0,00 | 0,28 | 0,32 | 0,77 | 0,57 | 0,48 | 0,46 | 0,20 | 0,26 | 0,83 | +4,85% |
2024 | 0,69 | 0,59 | 0,48 | 0,63 | 0,61 | 0,13 | 0,18 | 0,42 | 0,35 | -0,04 | - | - | - |
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione
Wskaźniki
YTD | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|
Zmienność | 0,62% | 0,54% | 0,68% | 0,58% | 0,65% |
Wskaźnik Sharpe'a | 3,65 | 2,46 | 3,17 | 0,38 | -0,89 |
Najlepszy miesiąc | +0,83% | +0,63% | +0,83% | +0,83% | +0,83% |
Najgorszy miesiąc | -0,04% | -0,04% | -0,04% | -0,17% | -1,66% |
Maksymalna strata | -0,16% | -0,09% | -0,16% | -0,34% | -2,00% |
Przewaga wyników | +1,08% | - | +0,53% | +0,14% | +1,04% |
Wszystkie kursy w EUR
Jednostki uczestnictwa
Nazwa | Typ dystrybucji dochodów | Cena odkupu | 1 rok | 3 lata | |
---|---|---|---|---|---|
XAIA Credit Basis II R | płacące dywidendę | 105,5200 | +5,31% | +10,56% | |
XAIA Credit Basis II - Anteilkla... | płacące dywidendę | 1 019,4200 | +5,43% | +10,87% | |
XAIA Credit Basis II - Anteilkla... | z reinwestycją | 1 209,7300 | +5,44% | +10,88% | |
XAIA Credit Basis II - Anteilkla... | płacące dywidendę | 98,9000 | +4,76% | +8,84% |
Wyniki
YTD | +4,11% | ||
---|---|---|---|
6 miesięcy | +2,27% | ||
1 rok | +5,43% | ||
3 lata | +10,87% | ||
5 lat | +14,24% | ||
10-letnie | +16,49% | ||
Od początku | +41,87% | ||
Rok | |||
2023 | +4,85% | ||
2022 | +1,18% | ||
2021 | +1,36% | ||
2020 | +1,36% | ||
2019 | +2,79% | ||
2018 | -0,97% | ||
2017 | +0,59% | ||
2016 | +1,06% | ||
2015 | -1,04% |
Dywidendy
12.12.2023 | 40,00 EUR |
13.12.2022 | 10,00 EUR |
14.12.2021 | 12,00 EUR |
15.12.2020 | 11,00 EUR |
16.12.2019 | 15,00 EUR |
18.12.2018 | 10,00 EUR |
21.12.2017 | 10,00 EUR |
13.01.2017 | 20,00 EUR |
13.01.2016 | 10,00 EUR |
13.01.2015 | 31,00 EUR |
14.01.2014 | 42,00 EUR |
15.01.2013 | 40,00 EUR |
17.01.2012 | 40,00 EUR |
18.01.2011 | 42,50 EUR |