XAIA Credit Basis II - Anteilklasse I/ LU0462885301 /
| NAV2024. 11. 04. | Vált.+0,0300 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 1 026,5000EUR | 0,00% | Osztalékfizetés | Alternatív befektetések Világszerte | Universal-Inv. (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | - | 0,44 | 0,19 | 0,41 | 0,49 | 0,36 | 0,38 | 0,44 | 0,36 | 0,27 | 0,55 | 0,40 | +4,45% |
| 2011 | 0,44 | 0,37 | 0,40 | 0,45 | 0,47 | 0,44 | 0,50 | 0,14 | 0,30 | 0,34 | -0,20 | 0,16 | +3,85% |
| 2012 | 0,20 | 0,32 | 0,88 | 0,50 | 0,30 | 0,42 | 0,33 | 0,40 | 0,38 | 0,41 | 0,41 | 0,39 | +5,06% |
| 2013 | 0,37 | 0,42 | 0,40 | 0,43 | 0,28 | 0,32 | 0,39 | 0,30 | 0,39 | 0,39 | 0,24 | 0,25 | +4,27% |
| 2014 | 0,41 | 0,26 | 0,36 | 0,22 | 0,22 | 0,32 | 0,31 | 0,10 | 0,28 | 0,14 | 0,12 | -0,02 | +2,75% |
| 2015 | 0,31 | 0,22 | 0,19 | 0,11 | 0,04 | 0,07 | -0,01 | -0,05 | 0,05 | -0,16 | -0,01 | -1,79 | -1,04% |
| 2016 | -0,03 | -0,21 | -0,06 | 0,08 | 0,10 | 0,14 | 0,35 | 0,54 | -0,10 | 0,31 | -0,01 | -0,06 | +1,06% |
| 2017 | 0,29 | 0,34 | -0,18 | -0,08 | 0,01 | -0,13 | 0,19 | -0,04 | 0,19 | 0,18 | -0,23 | 0,06 | +0,59% |
| 2018 | 0,59 | 0,02 | -0,28 | 0,02 | -0,30 | -0,35 | -0,05 | 0,07 | -0,01 | -0,18 | -0,30 | -0,21 | -0,97% |
| 2019 | -0,09 | 1,05 | 0,02 | 0,87 | 0,02 | 0,22 | -0,02 | -0,05 | 0,16 | 0,13 | 0,05 | 0,42 | +2,79% |
| 2020 | 0,21 | -0,09 | -1,66 | 0,24 | 0,25 | 0,78 | 0,69 | 0,19 | -0,06 | 0,30 | 0,18 | 0,34 | +1,36% |
| 2021 | 0,31 | 0,24 | 0,31 | -0,02 | 0,06 | 0,09 | -0,04 | -0,01 | 0,03 | 0,18 | 0,05 | 0,15 | +1,36% |
| 2022 | 0,16 | 0,16 | 0,25 | 0,21 | -0,07 | -0,17 | 0,09 | 0,26 | -0,14 | 0,13 | 0,20 | 0,09 | +1,18% |
| 2023 | 0,17 | 0,41 | 0,00 | 0,28 | 0,32 | 0,77 | 0,57 | 0,48 | 0,46 | 0,20 | 0,26 | 0,83 | +4,85% |
| 2024 | 0,69 | 0,59 | 0,48 | 0,63 | 0,61 | 0,13 | 0,18 | 0,42 | 0,35 | 0,65 | 0,00 | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 0,61% | 0,56% | 0,68% | 0,59% | 0,65% |
| Sharpe ráta | 4,39 | 2,50 | 4,29 | 1,02 | -0,44 |
| Legjobb hónap | +0,83% | +0,65% | +0,83% | +0,83% | +0,83% |
| Legrosszabb hónap | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -0,17% | -1,66% |
| Maximális veszteség | -0,16% | -0,09% | -0,16% | -0,34% | -2,00% |
| Túlteljesítés | +1,08% | - | +0,53% | +0,14% | +1,04% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| XAIA Credit Basis II R | Osztalékfizetés | 106,2400 | +5,84% | +11,14% | |
| XAIA Credit Basis II - Anteilkla... | Osztalékfizetés | 1 026,5000 | +5,98% | +11,46% | |
| XAIA Credit Basis II - Anteilkla... | Újrabefektetés | 1 218,1400 | +5,98% | +11,47% | |
| XAIA Credit Basis II - Anteilkla... | Osztalékfizetés | 99,5300 | +5,30% | +9,40% |
Teljesítmény
| YTD | +4,83% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +2,21% | ||
| 1 Év | +5,98% | ||
| 3 Év | +11,46% | ||
| 5 Év | +14,78% | ||
| 10 Év | +17,10% | ||
| Kezdettől | +42,85% | ||
| Év | |||
| 2023 | +4,85% | ||
| 2022 | +1,18% | ||
| 2021 | +1,36% | ||
| 2020 | +1,36% | ||
| 2019 | +2,79% | ||
| 2018 | -0,97% | ||
| 2017 | +0,59% | ||
| 2016 | +1,06% | ||
| 2015 | -1,04% | ||
Osztalék
| 2023. 12. 12. | 40,00 EUR |
| 2022. 12. 13. | 10,00 EUR |
| 2021. 12. 14. | 12,00 EUR |
| 2020. 12. 15. | 11,00 EUR |
| 2019. 12. 16. | 15,00 EUR |
| 2018. 12. 18. | 10,00 EUR |
| 2017. 12. 21. | 10,00 EUR |
| 2017. 01. 13. | 20,00 EUR |
| 2016. 01. 13. | 10,00 EUR |
| 2015. 01. 13. | 31,00 EUR |
| 2014. 01. 14. | 42,00 EUR |
| 2013. 01. 15. | 40,00 EUR |
| 2012. 01. 17. | 40,00 EUR |
| 2011. 01. 18. | 42,50 EUR |
