NAV04.11.2024 Diff.+0,0300 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
1.026,5000EUR 0,00% ausschüttend Alternative Investments weltweit Universal-Inv. (LU) 
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2010 - 0,44 0,19 0,41 0,49 0,36 0,38 0,44 0,36 0,27 0,55 0,40 +4,45%
2011 0,44 0,37 0,40 0,45 0,47 0,44 0,50 0,14 0,30 0,34 -0,20 0,16 +3,85%
2012 0,20 0,32 0,88 0,50 0,30 0,42 0,33 0,40 0,38 0,41 0,41 0,39 +5,06%
2013 0,37 0,42 0,40 0,43 0,28 0,32 0,39 0,30 0,39 0,39 0,24 0,25 +4,27%
2014 0,41 0,26 0,36 0,22 0,22 0,32 0,31 0,10 0,28 0,14 0,12 -0,02 +2,75%
2015 0,31 0,22 0,19 0,11 0,04 0,07 -0,01 -0,05 0,05 -0,16 -0,01 -1,79 -1,04%
2016 -0,03 -0,21 -0,06 0,08 0,10 0,14 0,35 0,54 -0,10 0,31 -0,01 -0,06 +1,06%
2017 0,29 0,34 -0,18 -0,08 0,01 -0,13 0,19 -0,04 0,19 0,18 -0,23 0,06 +0,59%
2018 0,59 0,02 -0,28 0,02 -0,30 -0,35 -0,05 0,07 -0,01 -0,18 -0,30 -0,21 -0,97%
2019 -0,09 1,05 0,02 0,87 0,02 0,22 -0,02 -0,05 0,16 0,13 0,05 0,42 +2,79%
2020 0,21 -0,09 -1,66 0,24 0,25 0,78 0,69 0,19 -0,06 0,30 0,18 0,34 +1,36%
2021 0,31 0,24 0,31 -0,02 0,06 0,09 -0,04 -0,01 0,03 0,18 0,05 0,15 +1,36%
2022 0,16 0,16 0,25 0,21 -0,07 -0,17 0,09 0,26 -0,14 0,13 0,20 0,09 +1,18%
2023 0,17 0,41 0,00 0,28 0,32 0,77 0,57 0,48 0,46 0,20 0,26 0,83 +4,85%
2024 0,69 0,59 0,48 0,63 0,61 0,13 0,18 0,42 0,35 0,65 0,00 - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0,61% 0,56% 0,68% 0,59% 0,65%
Sharpe Ratio 4,39 2,50 4,29 1,02 -0,44
Bester Monat +0,83% +0,65% +0,83% +0,83% +0,83%
Schlechtester Monat 0,00% 0,00% 0,00% -0,17% -1,66%
Maximaler Verlust -0,16% -0,09% -0,16% -0,34% -2,00%
Outperformance +1,08% - +0,53% +0,14% +1,04%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
XAIA Credit Basis II R ausschüttend 106,2400 +5,84% +11,14%
XAIA Credit Basis II - Anteilkla... ausschüttend 1.026,5000 +5,98% +11,46%
XAIA Credit Basis II - Anteilkla... thesaurierend 1.218,1400 +5,98% +11,47%
XAIA Credit Basis II - Anteilkla... ausschüttend 99,5300 +5,30% +9,40%

Performance

lfd. Jahr  
+4,83%
6 Monate  
+2,21%
1 Jahr  
+5,98%
3 Jahre  
+11,46%
5 Jahre  
+14,78%
10 Jahre  
+17,10%
seit Beginn  
+42,85%
Jahr
2023  
+4,85%
2022  
+1,18%
2021  
+1,36%
2020  
+1,36%
2019  
+2,79%
2018
  -0,97%
2017  
+0,59%
2016  
+1,06%
2015
  -1,04%
 

Ausschüttungen

12.12.2023 40,00 EUR
13.12.2022 10,00 EUR
14.12.2021 12,00 EUR
15.12.2020 11,00 EUR
16.12.2019 15,00 EUR
18.12.2018 10,00 EUR
21.12.2017 10,00 EUR
13.01.2017 20,00 EUR
13.01.2016 10,00 EUR
13.01.2015 31,00 EUR
14.01.2014 42,00 EUR
15.01.2013 40,00 EUR
17.01.2012 40,00 EUR
18.01.2011 42,50 EUR