XAIA Credit Basis II - Anteilklasse I/ LU0462885301 /
NAV26.08.2024 | Diff.-0,4300 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
---|---|---|---|---|
1.015,1700EUR | -0,04% | ausschüttend | Alternative Investments weltweit | Universal-Inv. (LU) ▶ |
Monatliche Performance
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | - | 0,44 | 0,19 | 0,41 | 0,49 | 0,36 | 0,38 | 0,44 | 0,36 | 0,27 | 0,55 | 0,40 | +4,45% |
2011 | 0,44 | 0,37 | 0,40 | 0,45 | 0,47 | 0,44 | 0,50 | 0,14 | 0,30 | 0,34 | -0,20 | 0,16 | +3,85% |
2012 | 0,20 | 0,32 | 0,88 | 0,50 | 0,30 | 0,42 | 0,33 | 0,40 | 0,38 | 0,41 | 0,41 | 0,39 | +5,06% |
2013 | 0,37 | 0,42 | 0,40 | 0,43 | 0,28 | 0,32 | 0,39 | 0,30 | 0,39 | 0,39 | 0,24 | 0,25 | +4,27% |
2014 | 0,41 | 0,26 | 0,36 | 0,22 | 0,22 | 0,32 | 0,31 | 0,10 | 0,28 | 0,14 | 0,12 | -0,02 | +2,75% |
2015 | 0,31 | 0,22 | 0,19 | 0,11 | 0,04 | 0,07 | -0,01 | -0,05 | 0,05 | -0,16 | -0,01 | -1,79 | -1,04% |
2016 | -0,03 | -0,21 | -0,06 | 0,08 | 0,10 | 0,14 | 0,35 | 0,54 | -0,10 | 0,31 | -0,01 | -0,06 | +1,06% |
2017 | 0,29 | 0,34 | -0,18 | -0,08 | 0,01 | -0,13 | 0,19 | -0,04 | 0,19 | 0,18 | -0,23 | 0,06 | +0,59% |
2018 | 0,59 | 0,02 | -0,28 | 0,02 | -0,30 | -0,35 | -0,05 | 0,07 | -0,01 | -0,18 | -0,30 | -0,21 | -0,97% |
2019 | -0,09 | 1,05 | 0,02 | 0,87 | 0,02 | 0,22 | -0,02 | -0,05 | 0,16 | 0,13 | 0,05 | 0,42 | +2,79% |
2020 | 0,21 | -0,09 | -1,66 | 0,24 | 0,25 | 0,78 | 0,69 | 0,19 | -0,06 | 0,30 | 0,18 | 0,34 | +1,36% |
2021 | 0,31 | 0,24 | 0,31 | -0,02 | 0,06 | 0,09 | -0,04 | -0,01 | 0,03 | 0,18 | 0,05 | 0,15 | +1,36% |
2022 | 0,16 | 0,16 | 0,25 | 0,21 | -0,07 | -0,17 | 0,09 | 0,26 | -0,14 | 0,13 | 0,20 | 0,09 | +1,18% |
2023 | 0,17 | 0,41 | 0,00 | 0,28 | 0,32 | 0,77 | 0,57 | 0,48 | 0,46 | 0,20 | 0,26 | 0,83 | +4,85% |
2024 | 0,69 | 0,59 | 0,48 | 0,63 | 0,61 | 0,13 | 0,18 | 0,31 | - | - | - | - | - |
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt
Kennzahlen
lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
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Volatilität | 0,62% | 0,51% | 0,67% | 0,57% | 0,65% |
Sharpe Ratio | 3,54 | 2,57 | 3,18 | -0,27 | -1,38 |
Bester Monat | +0,83% | +0,63% | +0,83% | +0,83% | +0,83% |
Schlechtester Monat | +0,13% | +0,13% | +0,13% | -0,17% | -1,66% |
Maximaler Verlust | -0,16% | -0,09% | -0,16% | -0,34% | -2,00% |
Outperformance | +1,08% | - | +0,53% | +0,14% | +1,04% |
Alle Kurse in EUR
Tranchen
Titel | Ertragstyp | Rückn. Preis | 1 Jahr | 3 Jahre | |
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XAIA Credit Basis II R | ausschüttend | 105,0900 | +5,51% | +10,15% | |
XAIA Credit Basis II - Anteilkla... | ausschüttend | 1.015,1700 | +5,63% | +10,45% | |
XAIA Credit Basis II - Anteilkla... | thesaurierend | 1.204,6801 | +5,64% | +10,46% | |
XAIA Credit Basis II - Anteilkla... | ausschüttend | 98,5500 | +4,97% | +8,44% |
Performance
lfd. Jahr | +3,67% | ||
---|---|---|---|
6 Monate | +2,38% | ||
1 Jahr | +5,63% | ||
3 Jahre | +10,45% | ||
5 Jahre | +13,83% | ||
10 Jahre | +16,24% | ||
seit Beginn | +41,28% | ||
Jahr | |||
2023 | +4,85% | ||
2022 | +1,18% | ||
2021 | +1,36% | ||
2020 | +1,36% | ||
2019 | +2,79% | ||
2018 | -0,97% | ||
2017 | +0,59% | ||
2016 | +1,06% | ||
2015 | -1,04% |
Ausschüttungen
12.12.2023 | 40,00 EUR |
13.12.2022 | 10,00 EUR |
14.12.2021 | 12,00 EUR |
15.12.2020 | 11,00 EUR |
16.12.2019 | 15,00 EUR |
18.12.2018 | 10,00 EUR |
21.12.2017 | 10,00 EUR |
13.01.2017 | 20,00 EUR |
13.01.2016 | 10,00 EUR |
13.01.2015 | 31,00 EUR |
14.01.2014 | 42,00 EUR |
15.01.2013 | 40,00 EUR |
17.01.2012 | 40,00 EUR |
18.01.2011 | 42,50 EUR |