XAIA Credit Basis - Anteilklasse IT/ LU0946790523 /
NAV2024. 10. 01. | Vált.+0,9801 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
1 270,0500EUR | +0,08% | Újrabefektetés | Kötvények Világszerte | Universal-Inv. (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,35 | 0,19 | 0,13 | - |
2014 | 0,37 | 0,28 | 0,45 | 0,12 | 0,36 | 0,53 | 0,44 | 0,05 | 0,44 | 0,24 | 0,30 | -0,12 | +3,52% |
2015 | -0,07 | 0,28 | 0,55 | 0,49 | 0,16 | 0,34 | 0,18 | 0,08 | 0,00 | 0,05 | 0,25 | -0,69 | +1,65% |
2016 | -0,10 | -0,37 | 0,05 | 0,21 | 0,09 | 0,11 | 0,17 | 0,46 | -0,05 | 0,38 | 0,45 | 0,08 | +1,50% |
2017 | 0,03 | 0,40 | -0,04 | 0,02 | -0,07 | -0,13 | 0,23 | -0,07 | 0,15 | 0,13 | -0,08 | 0,03 | +0,60% |
2018 | 0,50 | 0,14 | -0,05 | 0,00 | -0,14 | -0,35 | 0,02 | 0,04 | -0,05 | -0,09 | -0,44 | -0,08 | -0,51% |
2019 | -0,06 | 0,95 | -0,12 | 1,21 | 0,08 | 0,21 | 0,09 | 0,05 | 0,09 | 0,12 | 0,10 | 0,45 | +3,21% |
2020 | 0,17 | -0,10 | -1,52 | 0,43 | 0,01 | 0,87 | 0,40 | 0,25 | -0,18 | 0,49 | 0,17 | 0,19 | +1,16% |
2021 | 0,34 | 0,19 | 0,13 | 0,07 | 0,06 | 0,15 | 0,07 | -0,03 | 0,00 | 0,18 | 0,04 | 0,23 | +1,45% |
2022 | -0,02 | 0,17 | 0,22 | 0,08 | -0,08 | -0,11 | 0,24 | 0,17 | -0,06 | 0,13 | -0,05 | 0,24 | +0,94% |
2023 | 0,20 | 0,27 | 0,14 | 0,29 | 0,26 | 0,51 | 0,58 | 0,52 | 0,39 | 0,27 | 0,33 | 0,79 | +4,65% |
2024 | 0,88 | 0,53 | 0,55 | 0,48 | 0,68 | 0,32 | 0,34 | 0,76 | 0,43 | 0,08 | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 0,66% | 0,60% | 0,73% | 0,58% | 0,68% |
Sharpe ráta | 5,60 | 5,04 | 4,60 | 0,76 | -0,69 |
Legjobb hónap | +0,88% | +0,76% | +0,88% | +0,88% | +0,88% |
Legrosszabb hónap | +0,08% | +0,08% | +0,08% | -0,11% | -1,52% |
Maximális veszteség | -0,09% | -0,06% | -0,13% | -0,25% | -1,91% |
Túlteljesítés | +0,26% | - | -1,66% | -0,38% | +0,51% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
XAIA Credit Basis - Anteilklasse... | Osztalékfizetés | 1 141,1200 | +6,62% | +11,58% | |
XAIA Credit Basis - Anteilklasse... | Újrabefektetés | 1 270,0500 | +6,62% | +11,59% | |
XAIA Credit Basis - Anteilklasse... | Osztalékfizetés | 1 034,1400 | +2,93% | +2,51% |
Teljesítmény
YTD | +5,16% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +3,09% | ||
1 Év | +6,62% | ||
3 Év | +11,59% | ||
5 Év | +14,87% | ||
10 Év | +22,06% | ||
Kezdettől | +27,01% | ||
Év | |||
2023 | +4,65% | ||
2022 | +0,94% | ||
2021 | +1,45% | ||
2020 | +1,16% | ||
2019 | +3,21% | ||
2018 | -0,51% | ||
2017 | +0,60% | ||
2016 | +1,50% | ||
2015 | +1,65% |