Стоимость чистых активов04.11.2024 Изменение-0.0800 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1,278.3101EUR -0.01% reinvestment Bonds Worldwide Universal-Inv. (LU) 
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2013 - - - - - - - - - 0.35 0.19 0.13 -
2014 0.37 0.28 0.45 0.12 0.36 0.53 0.44 0.05 0.44 0.24 0.30 -0.12 +3.52%
2015 -0.07 0.28 0.55 0.49 0.16 0.34 0.18 0.08 0.00 0.05 0.25 -0.69 +1.65%
2016 -0.10 -0.37 0.05 0.21 0.09 0.11 0.17 0.46 -0.05 0.38 0.45 0.08 +1.50%
2017 0.03 0.40 -0.04 0.02 -0.07 -0.13 0.23 -0.07 0.15 0.13 -0.08 0.03 +0.60%
2018 0.50 0.14 -0.05 0.00 -0.14 -0.35 0.02 0.04 -0.05 -0.09 -0.44 -0.08 -0.51%
2019 -0.06 0.95 -0.12 1.21 0.08 0.21 0.09 0.05 0.09 0.12 0.10 0.45 +3.21%
2020 0.17 -0.10 -1.52 0.43 0.01 0.87 0.40 0.25 -0.18 0.49 0.17 0.19 +1.16%
2021 0.34 0.19 0.13 0.07 0.06 0.15 0.07 -0.03 0.00 0.18 0.04 0.23 +1.45%
2022 -0.02 0.17 0.22 0.08 -0.08 -0.11 0.24 0.17 -0.06 0.13 -0.05 0.24 +0.94%
2023 0.20 0.27 0.14 0.29 0.26 0.51 0.58 0.52 0.39 0.27 0.33 0.79 +4.65%
2024 0.88 0.53 0.55 0.48 0.68 0.32 0.34 0.76 0.43 0.73 -0.01 - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.67% 0.65% 0.74% 0.60% 0.68%
Коэффициент Шарпа 5.87 5.07 5.47 1.36 -0.28
Лучший месяц +0.88% +0.76% +0.88% +0.88% +0.88%
Худший месяц -0.01% -0.01% -0.01% -0.11% -1.52%
Максимальный убыток -0.09% -0.06% -0.13% -0.25% -1.91%
Outperformance +0.26% - -1.66% -0.38% +0.51%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
XAIA Credit Basis - Anteilklasse... paying dividend 1,040.3500 +3.39% +3.02%
XAIA Credit Basis - Anteilklasse... paying dividend 1,148.5200 +7.09% +12.13%
XAIA Credit Basis - Anteilklasse... reinvestment 1,278.3101 +7.09% +12.14%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+5.85%
6 месяцев  
+3.14%
1 год  
+7.09%
3 года  
+12.14%
5 лет  
+15.33%
10 лет  
+22.34%
С самого начала  
+27.83%
Год
2023  
+4.65%
2022  
+0.94%
2021  
+1.45%
2020  
+1.16%
2019  
+3.21%
2018
  -0.51%
2017  
+0.60%
2016  
+1.50%
2015  
+1.65%