XAIA Credit Basis - Anteilklasse I
LU0418282934
XAIA Credit Basis - Anteilklasse I/ LU0418282934 /
NAV2024. 10. 01. |
Vált.+0,8900 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
1 141,1200EUR |
+0,08% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Vállalati kötvények |
Benchmark: |
EURIBOR 3 M TR (EUR) |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
2023. 12. 12. |
Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Luxemburg, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
XAIA Investment GmbH |
Alap forgalma: |
239,15 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2009. 04. 22. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,60% |
Minimum befektetés: |
1 000 000,00 EUR |
Deposit fees: |
0,05% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Universal-Inv. (LU) |
Cím: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
84,44% |
Készpénz és egyéb eszközök |
|
11,54% |
Származtatott |
|
4,02% |
Országok
Olaszország |
|
23,93% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
20,69% |
Japán |
|
14,74% |
Franciaország |
|
7,62% |
Egyesült Királyság |
|
6,88% |
Hollandia |
|
4,53% |
Tunézia |
|
2,39% |
Németország |
|
1,84% |
Kajmán-szigetek |
|
0,80% |
Egyéb |
|
16,58% |