XAIA Credit Basis - Anteilklasse I/ LU0418282934 /
NAV26.08.2024 | Zm.-0,1000 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
---|---|---|---|---|
1 133,7900EUR | -0,01% | płacące dywidendę | Obligacje Światowy | Universal-Inv. (LU) ▶ |
Wyniki miesięczne
sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Ogóółem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | - | - | - | - | 0,88 | 1,51 | 1,84 | 2,11 | 0,66 | 0,77 | 0,79 | 1,27 | - |
2010 | 0,97 | 0,69 | 1,21 | 1,46 | 0,32 | 0,66 | 0,53 | 0,30 | 0,44 | 0,27 | 0,36 | 0,30 | +7,76% |
2011 | 0,56 | 0,35 | 0,49 | 0,20 | 0,57 | 0,48 | 0,43 | -0,16 | 0,26 | 0,23 | -0,17 | -0,15 | +3,12% |
2012 | 0,15 | 0,29 | 0,44 | 0,49 | 0,32 | 0,31 | 0,41 | 0,40 | 0,56 | 0,77 | 0,56 | 0,50 | +5,34% |
2013 | 0,57 | 0,51 | 0,56 | 0,40 | 0,39 | 0,38 | 0,42 | 0,25 | 0,33 | 0,38 | 0,19 | 0,14 | +4,61% |
2014 | 0,37 | 0,28 | 0,45 | 0,12 | 0,36 | 0,53 | 0,44 | 0,05 | 0,44 | 0,24 | 0,30 | -0,12 | +3,52% |
2015 | -0,07 | 0,28 | 0,55 | 0,49 | 0,16 | 0,34 | 0,18 | 0,08 | 0,00 | 0,05 | 0,25 | -0,69 | +1,65% |
2016 | -0,10 | -0,37 | 0,05 | 0,21 | 0,09 | 0,11 | 0,17 | 0,46 | -0,05 | 0,39 | 0,45 | 0,08 | +1,50% |
2017 | 0,03 | 0,40 | -0,04 | 0,02 | -0,07 | -0,13 | 0,23 | -0,07 | 0,15 | 0,13 | -0,07 | 0,03 | +0,60% |
2018 | 0,50 | 0,14 | -0,05 | 0,00 | -0,14 | -0,35 | 0,03 | 0,04 | -0,05 | -0,09 | -0,44 | -0,08 | -0,50% |
2019 | -0,06 | 0,95 | -0,12 | 1,21 | 0,08 | 0,21 | 0,09 | 0,05 | 0,09 | 0,12 | 0,11 | 0,45 | +3,22% |
2020 | 0,17 | -0,10 | -1,52 | 0,43 | 0,01 | 0,87 | 0,40 | 0,24 | -0,18 | 0,49 | 0,17 | 0,19 | +1,16% |
2021 | 0,34 | 0,19 | 0,13 | 0,07 | 0,06 | 0,15 | 0,07 | -0,04 | 0,00 | 0,18 | 0,04 | 0,23 | +1,45% |
2022 | -0,02 | 0,17 | 0,22 | 0,08 | -0,08 | -0,12 | 0,24 | 0,17 | -0,06 | 0,13 | -0,05 | 0,24 | +0,93% |
2023 | 0,20 | 0,27 | 0,14 | 0,29 | 0,26 | 0,51 | 0,58 | 0,52 | 0,39 | 0,27 | 0,33 | 0,80 | +4,64% |
2024 | 0,87 | 0,53 | 0,55 | 0,48 | 0,68 | 0,33 | 0,34 | 0,63 | - | - | - | - | - |
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione
Wskaźniki
YTD | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|
Zmienność | 0,66% | 0,60% | 0,72% | 0,57% | 0,67% |
Wskaźnik Sharpe'a | 5,22 | 4,47 | 4,11 | -0,04 | -1,27 |
Najlepszy miesiąc | +0,87% | +0,68% | +0,87% | +0,87% | +0,87% |
Najgorszy miesiąc | +0,33% | +0,33% | +0,27% | -0,12% | -1,52% |
Maksymalna strata | -0,09% | -0,06% | -0,14% | -0,25% | -1,91% |
Przewaga wyników | +0,35% | - | -1,74% | -0,09% | +0,22% |
Wszystkie kursy w EUR
Jednostki uczestnictwa
Nazwa | Typ dystrybucji dochodów | Cena odkupu | 1 rok | 3 lata | |
---|---|---|---|---|---|
XAIA Credit Basis - Anteilklasse... | płacące dywidendę | 1 133,7900 | +6,45% | +10,88% | |
XAIA Credit Basis - Anteilklasse... | z reinwestycją | 1 261,8900 | +6,45% | +10,88% | |
XAIA Credit Basis - Anteilklasse... | płacące dywidendę | 1 028,0300 | +2,76% | +1,87% |
Wyniki
YTD | +4,49% | ||
---|---|---|---|
6 miesięcy | +3,04% | ||
1 rok | +6,45% | ||
3 lata | +10,88% | ||
5 lat | +14,08% | ||
10-letnie | +21,63% | ||
Od początku | +68,68% | ||
Rok | |||
2023 | +4,64% | ||
2022 | +0,93% | ||
2021 | +1,45% | ||
2020 | +1,16% | ||
2019 | +3,22% | ||
2018 | -0,50% | ||
2017 | +0,60% | ||
2016 | +1,50% | ||
2015 | +1,65% |
Dywidendy
12.12.2023 | 43,00 EUR |
13.12.2022 | 10,00 EUR |
14.12.2021 | 13,50 EUR |
15.12.2020 | 16,00 EUR |
16.12.2019 | 22,00 EUR |
17.12.2018 | 11,00 EUR |
21.12.2017 | 15,00 EUR |
13.01.2017 | 22,00 EUR |
13.01.2016 | 30,00 EUR |
13.01.2015 | 42,00 EUR |
14.01.2014 | 46,00 EUR |
15.01.2013 | 40,00 EUR |
17.01.2012 | 40,00 EUR |
18.01.2011 | 45,00 EUR |
19.01.2010 | 45,00 EUR |