XAIA Credit Basis - Anteilklasse I/ LU0418282934 /
| NAV04.11.2024 | Zm.-0,0800 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 1 148,5200EUR | -0,01% | płacące dywidendę | Obligacje Światowy | Universal-Inv. (LU) ▶ |
Wyniki miesięczne
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Ogóółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | - | - | - | - | 0,88 | 1,51 | 1,84 | 2,11 | 0,66 | 0,77 | 0,79 | 1,27 | - |
| 2010 | 0,97 | 0,69 | 1,21 | 1,46 | 0,32 | 0,66 | 0,53 | 0,30 | 0,44 | 0,27 | 0,36 | 0,30 | +7,76% |
| 2011 | 0,56 | 0,35 | 0,49 | 0,20 | 0,57 | 0,48 | 0,43 | -0,16 | 0,26 | 0,23 | -0,17 | -0,15 | +3,12% |
| 2012 | 0,15 | 0,29 | 0,44 | 0,49 | 0,32 | 0,31 | 0,41 | 0,40 | 0,56 | 0,77 | 0,56 | 0,50 | +5,34% |
| 2013 | 0,57 | 0,51 | 0,56 | 0,40 | 0,39 | 0,38 | 0,42 | 0,25 | 0,33 | 0,38 | 0,19 | 0,14 | +4,61% |
| 2014 | 0,37 | 0,28 | 0,45 | 0,12 | 0,36 | 0,53 | 0,44 | 0,05 | 0,44 | 0,24 | 0,30 | -0,12 | +3,52% |
| 2015 | -0,07 | 0,28 | 0,55 | 0,49 | 0,16 | 0,34 | 0,18 | 0,08 | 0,00 | 0,05 | 0,25 | -0,69 | +1,65% |
| 2016 | -0,10 | -0,37 | 0,05 | 0,21 | 0,09 | 0,11 | 0,17 | 0,46 | -0,05 | 0,39 | 0,45 | 0,08 | +1,50% |
| 2017 | 0,03 | 0,40 | -0,04 | 0,02 | -0,07 | -0,13 | 0,23 | -0,07 | 0,15 | 0,13 | -0,07 | 0,03 | +0,60% |
| 2018 | 0,50 | 0,14 | -0,05 | 0,00 | -0,14 | -0,35 | 0,03 | 0,04 | -0,05 | -0,09 | -0,44 | -0,08 | -0,50% |
| 2019 | -0,06 | 0,95 | -0,12 | 1,21 | 0,08 | 0,21 | 0,09 | 0,05 | 0,09 | 0,12 | 0,11 | 0,45 | +3,22% |
| 2020 | 0,17 | -0,10 | -1,52 | 0,43 | 0,01 | 0,87 | 0,40 | 0,24 | -0,18 | 0,49 | 0,17 | 0,19 | +1,16% |
| 2021 | 0,34 | 0,19 | 0,13 | 0,07 | 0,06 | 0,15 | 0,07 | -0,04 | 0,00 | 0,18 | 0,04 | 0,23 | +1,45% |
| 2022 | -0,02 | 0,17 | 0,22 | 0,08 | -0,08 | -0,12 | 0,24 | 0,17 | -0,06 | 0,13 | -0,05 | 0,24 | +0,93% |
| 2023 | 0,20 | 0,27 | 0,14 | 0,29 | 0,26 | 0,51 | 0,58 | 0,52 | 0,39 | 0,27 | 0,33 | 0,80 | +4,64% |
| 2024 | 0,87 | 0,53 | 0,55 | 0,48 | 0,68 | 0,33 | 0,34 | 0,76 | 0,43 | 0,73 | -0,01 | - | - |
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione
Wskaźniki
| YTD | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zmienność | 0,66% | 0,65% | 0,74% | 0,59% | 0,68% |
| Wskaźnik Sharpe'a | 5,87 | 5,09 | 5,48 | 1,35 | -0,29 |
| Najlepszy miesiąc | +0,87% | +0,76% | +0,87% | +0,87% | +0,87% |
| Najgorszy miesiąc | -0,01% | -0,01% | -0,01% | -0,12% | -1,52% |
| Maksymalna strata | -0,09% | -0,06% | -0,13% | -0,25% | -1,91% |
| Przewaga wyników | +0,35% | - | -1,74% | -0,09% | +0,22% |
Wszystkie kursy w EUR
Jednostki uczestnictwa
| Nazwa | Typ dystrybucji dochodów | Cena odkupu | 1 rok | 3 lata | |
|---|---|---|---|---|---|
| XAIA Credit Basis - Anteilklasse... | płacące dywidendę | 1 040,3500 | +3,39% | +3,02% | |
| XAIA Credit Basis - Anteilklasse... | płacące dywidendę | 1 148,5200 | +7,09% | +12,13% | |
| XAIA Credit Basis - Anteilklasse... | z reinwestycją | 1 278,3101 | +7,09% | +12,14% |
Wyniki
| YTD | +5,85% | ||
|---|---|---|---|
| 6 miesięcy | +3,14% | ||
| 1 rok | +7,09% | ||
| 3 lata | +12,13% | ||
| 5 lat | +15,32% | ||
| 10-letnie | +22,34% | ||
| Od początku | +70,88% | ||
| Rok | |||
| 2023 | +4,64% | ||
| 2022 | +0,93% | ||
| 2021 | +1,45% | ||
| 2020 | +1,16% | ||
| 2019 | +3,22% | ||
| 2018 | -0,50% | ||
| 2017 | +0,60% | ||
| 2016 | +1,50% | ||
| 2015 | +1,65% | ||
Dywidendy
| 12.12.2023 | 43,00 EUR |
| 13.12.2022 | 10,00 EUR |
| 14.12.2021 | 13,50 EUR |
| 15.12.2020 | 16,00 EUR |
| 16.12.2019 | 22,00 EUR |
| 17.12.2018 | 11,00 EUR |
| 21.12.2017 | 15,00 EUR |
| 13.01.2017 | 22,00 EUR |
| 13.01.2016 | 30,00 EUR |
| 13.01.2015 | 42,00 EUR |
| 14.01.2014 | 46,00 EUR |
| 15.01.2013 | 40,00 EUR |
| 17.01.2012 | 40,00 EUR |
| 18.01.2011 | 45,00 EUR |
| 19.01.2010 | 45,00 EUR |
