RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

XAIA Credit Basis - Anteilklasse G/  LU0418282348  /

Fonds
NAV2024. 11. 04. Vált.-0,1200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
1 040,3500EUR -0,01% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Universal-Inv. (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2009 - - - - 0,84 1,46 1,79 2,05 0,62 0,72 0,75 1,22 -
2010 0,93 0,65 1,16 1,41 0,28 0,61 0,49 0,26 0,39 0,23 0,30 0,28 +7,19%
2011 0,51 0,31 0,44 0,16 0,52 0,44 0,39 -0,21 0,21 0,19 -0,22 -0,20 +2,56%
2012 0,11 0,24 0,39 0,45 0,28 0,27 0,37 0,36 0,51 0,72 0,52 0,46 +4,78%
2013 0,52 0,46 0,52 0,36 0,34 0,28 0,37 0,21 0,28 0,33 0,15 0,10 +3,99%
2014 0,32 0,19 0,40 0,08 0,31 0,49 0,39 0,00 0,39 0,20 0,26 -0,16 +2,91%
2015 -0,11 0,23 0,51 0,45 0,11 0,29 0,11 0,03 -0,04 0,01 0,21 -0,74 +1,06%
2016 -0,14 -0,42 0,01 0,15 0,04 0,07 0,13 0,41 -0,16 0,33 0,40 0,04 +0,85%
2017 -0,01 0,35 -0,09 -0,03 -0,14 -0,18 0,18 -0,12 0,07 0,06 -0,22 -0,01 -0,13%
2018 0,45 0,05 -0,10 -0,05 -0,22 -0,39 -0,20 -0,09 -0,09 -0,14 -0,49 -0,12 -1,39%
2019 -0,13 0,90 -0,16 1,17 0,03 0,07 0,05 0,00 0,00 0,03 -0,02 0,40 +2,35%
2020 0,04 -0,26 -1,58 0,37 -0,05 0,73 0,34 0,20 -0,25 0,44 0,12 0,13 +0,22%
2021 0,31 0,10 -0,83 0,02 0,02 0,11 0,03 -0,45 -0,04 0,14 -0,53 0,17 -0,96%
2022 -0,24 0,13 0,17 0,04 -1,03 -0,16 0,20 -0,46 -0,64 0,08 -0,09 0,20 -1,81%
2023 0,08 0,11 0,10 0,26 0,17 0,47 0,53 -0,42 0,34 0,23 0,29 0,75 +2,94%
2024 -2,15 0,48 0,50 0,44 0,64 0,29 0,29 0,72 0,39 0,69 -0,01 - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,18% 0,65% 2,95% 1,96% 1,65%
Sharpe ráta -0,12 4,25 0,11 -1,06 -1,52
Legjobb hónap +0,75% +0,72% +0,75% +0,75% +0,75%
Legrosszabb hónap -2,15% -0,01% -2,15% -2,15% -2,15%
Maximális veszteség -2,89% -0,06% -2,89% -2,89% -3,48%
Túlteljesítés -0,91% - -3,29% -3,54% -4,98%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
XAIA Credit Basis - Anteilklasse... Osztalékfizetés 1 040,3500 +3,39% +3,02%
XAIA Credit Basis - Anteilklasse... Osztalékfizetés 1 148,5200 +7,09% +12,13%
XAIA Credit Basis - Anteilklasse... Újrabefektetés 1 278,3101 +7,09% +12,14%

Teljesítmény

YTD  
+2,26%
6 Hónap  
+2,87%
1 Év  
+3,39%
3 Év  
+3,02%
5 Év  
+2,94%
10 Év  
+5,35%
Kezdettől  
+42,66%
Év
2023  
+2,94%
2022
  -1,81%
2021
  -0,96%
2020  
+0,22%
2019  
+2,35%
2018
  -1,39%
2017
  -0,13%
2016  
+0,85%
2015  
+1,06%
 

Osztalék

2023. 12. 12. 20,00 EUR
2020. 12. 15. 1,00 EUR
2019. 12. 16. 21,00 EUR
2018. 12. 18. 11,00 EUR
2017. 12. 21. 10,00 EUR
2017. 01. 13. 22,00 EUR
2016. 01. 13. 24,00 EUR
2015. 01. 13. 35,50 EUR
2014. 01. 14. 39,50 EUR
2013. 01. 15. 35,00 EUR
2012. 01. 17. 35,00 EUR
2011. 01. 18. 45,00 EUR
2010. 01. 19. 45,00 EUR