Стоимость чистых активов23.08.2024 Изменение+0.0400 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
18.3300EUR +0.22% paying dividend Mixed Fund Worldwide WWK Investment 
 

Основные данные

Тип доходности: paying dividend
Категории фондов: Mixed Fund
Регион: Worldwide
Branch: Mixed Fund/Focus Equity
Бенчмарк: -
Начало рабочего (бизнес) года: 01.10
Last Distribution: 01.12.2017
Депозитарный банк: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Место жительства фонда: Luxembourg
Разрешение на распространение: Austria, Germany, Luxembourg
Управляющий фондом: -
Объем фонда: 335.87 млн  EUR
Дата запуска: 01.12.2015
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.60%
Минимальное вложение: 1,000,000.00 EUR
Deposit fees: 0.10%
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: WWK Investment
Адрес: 1c, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach
Страна: Luxembourg
Интернет: www.wwk-investment.lu
 

Активы

Mutual Funds
 
99.24%
Cash
 
0.67%
Другие
 
0.09%

Страны

Global
 
99.33%
Cash
 
0.67%