WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS - Anteilklasse B
DE0009790758
WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS - Anteilklasse B/ DE0009790758 /
NAV2024-08-02 |
Chg.-6.6300 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
162.9300EUR |
-3.91% |
reinvestment |
Equity
Worldwide
|
Universal-Investment ▶ |
Investment strategy
Der Fonds strebt als Anlageziel einen langfristig möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen setzt sich der Fonds zu mindestens 2/3 aus Aktien zusammen. Die Anlagestrategie wird jeweils an die aktuellen Gegebenheiten des Kapitalmarktumfelds angepasst. Grundsätzlich wird ein breit diversifiziertes Portfolio aus aktiv selektierten Einzelaktien gebildet. Dabei werden derzeit vornehmlich wachstumsorientierte Unternehmen sowie auch kleinere Unternehmen berücksichtigt. Infolgedessen kann die Wertentwicklung des Fonds von der des Vergleichsindex deutlich abweichen. Je nach Marktphase kann ein Teil oder auch das gesamte Fondsvermögen so angelegt werden, dass sich die Wertentwicklung am Vergleichsindex orientiert. Das Anlagekonzept sieht zur Umsetzung der Anlagestrategie auch den Einsatz von Finanzinstrumenten vor. Durch die globale Ausrichtung des Fonds entstehen zusätzlich zur Aktienanlage Fremdwährungsverluste oder -gewinne.
Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: MCSI Welt-Aktienindex - alle Länder - total return - inkl. Netto-Dividenden - in EUR" (100% MSCI AC World NDR (EUR)). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Investment goal
Der Fonds strebt als Anlageziel einen langfristig möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen setzt sich der Fonds zu mindestens 2/3 aus Aktien zusammen. Die Anlagestrategie wird jeweils an die aktuellen Gegebenheiten des Kapitalmarktumfelds angepasst. Grundsätzlich wird ein breit diversifiziertes Portfolio aus aktiv selektierten Einzelaktien gebildet. Dabei werden derzeit vornehmlich wachstumsorientierte Unternehmen sowie auch kleinere Unternehmen berücksichtigt. Infolgedessen kann die Wertentwicklung des Fonds von der des Vergleichsindex deutlich abweichen. Je nach Marktphase kann ein Teil oder auch das gesamte Fondsvermögen so angelegt werden, dass sich die Wertentwicklung am Vergleichsindex orientiert. Das Anlagekonzept sieht zur Umsetzung der Anlagestrategie auch den Einsatz von Finanzinstrumenten vor. Durch die globale Ausrichtung des Fonds entstehen zusätzlich zur Aktienanlage Fremdwährungsverluste oder -gewinne.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Equity |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Mixed Sectors |
Benchmark: |
MSCI AC World NDR (EUR) |
Business year start: |
01-01 |
Last Distribution: |
2018-01-02 |
Depository bank: |
State Street Bank International GmbH |
Fund domicile: |
Germany |
Distribution permission: |
Austria, Germany |
Fund manager: |
- |
Fund volume: |
33.69 mill.
EUR
|
Launch date: |
1999-12-03 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
1.99% |
Minimum investment: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
0.10% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Universal-Investment |
Address: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
Country: |
Germany |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Assets
Stocks |
|
81.64% |
Mutual Funds |
|
7.15% |
Cash |
|
3.45% |
Others |
|
7.76% |
Countries
Japan |
|
15.88% |
United States of America |
|
12.84% |
Canada |
|
8.05% |
Korea, Republic Of |
|
4.55% |
United Kingdom |
|
4.30% |
Poland |
|
4.17% |
China |
|
3.96% |
Sweden |
|
3.86% |
Italy |
|
3.77% |
Malaysia |
|
3.65% |
Cash |
|
3.45% |
Brazil |
|
2.65% |
Norway |
|
2.50% |
Philippines |
|
1.86% |
Hungary |
|
1.81% |
Others |
|
22.70% |
Branches
Consumer goods |
|
18.65% |
Industry |
|
15.93% |
IT/Telecommunication |
|
14.13% |
Healthcare |
|
8.34% |
Finance |
|
6.78% |
Commodities |
|
5.85% |
Utilities |
|
4.71% |
Energy |
|
3.93% |
Cash |
|
3.45% |
real estate |
|
3.31% |
Others |
|
14.92% |