WisdomTree AT1 CoCo Bond UE
IE00BZ0XVF52
WisdomTree AT1 CoCo Bond UE/ IE00BZ0XVF52 /
NAV19.07.2024 |
Zm.-0,1161 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
83,1948USD |
-0,14% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Europa
|
Wisdom Tree M. ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Europa |
Branża: |
ETF Obligacyjne |
Benchmark: |
iBoxx Contingent Convertible Liquid Developed Europe AT1 Index (USD Unhedged) |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
05.07.2024 |
Bank depozytariusz: |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Irlandia |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
Assenagon Asset Management S.A. |
Aktywa: |
227,03 mln
EUR
|
Data startu: |
14.05.2018 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,39% |
Minimalna inwestycja: |
1,00 USD |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Wisdom Tree M. |
Adres: |
31-41 Worship Street, EC2A 2DX, London |
Kraj: |
Wielka Brytania |
Internet: |
www.wisdomtree.eu
|
Aktywa
Obligacje |
|
96,74% |
Gotówka |
|
3,26% |
Kraje
Wielka Brytania |
|
26,66% |
Francja |
|
19,64% |
Hiszpania |
|
12,22% |
Holandia |
|
10,36% |
Szwajcaria |
|
7,50% |
Włochy |
|
7,37% |
Niemcy |
|
6,30% |
Gotówka |
|
3,26% |
Finlandia |
|
1,56% |
Belgia |
|
1,47% |
Dania |
|
1,12% |
Austria |
|
1,09% |
Norwegia |
|
0,72% |
Szwecja |
|
0,71% |
Inne |
|
0,02% |
Waluty
Dolar amerykański |
|
56,13% |
Euro |
|
32,88% |
Funt brytyjski |
|
7,73% |
Inne |
|
3,26% |