WisdomTree AT1 CoCo Bond UE
IE00BZ0XVF52
WisdomTree AT1 CoCo Bond UE/ IE00BZ0XVF52 /
| NAV2024. 07. 19. |
Vált.-0,1161 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 83,1948USD |
-0,14% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Európa
|
Wisdom Tree M. ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Európa |
| Ágazat: |
ETF Bonds |
| Benchmark: |
iBoxx Contingent Convertible Liquid Developed Europe AT1 Index (USD Unhedged) |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 07. 05. |
| Letétkezelő bank: |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Származási hely: |
Írország |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Assenagon Asset Management S.A. |
| Alap forgalma: |
227,03 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2018. 05. 14. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,39% |
| Minimum befektetés: |
1,00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Wisdom Tree M. |
| Cím: |
31-41 Worship Street, EC2A 2DX, London |
| Ország: |
Egyesült Királyság |
| Internet: |
www.wisdomtree.eu
|
Eszközök
| Kötvények |
|
96,74% |
| Készpénz |
|
3,26% |
Országok
| Egyesült Királyság |
|
26,66% |
| Franciaország |
|
19,64% |
| Spanyolország |
|
12,22% |
| Hollandia |
|
10,36% |
| Svájc |
|
7,50% |
| Olaszország |
|
7,37% |
| Németország |
|
6,30% |
| Készpénz |
|
3,26% |
| Finnország |
|
1,56% |
| Belgium |
|
1,47% |
| Dánia |
|
1,12% |
| Ausztria |
|
1,09% |
| Norvégia |
|
0,72% |
| Svédország |
|
0,71% |
| Egyéb |
|
0,02% |
Devizák
| US Dollár |
|
56,13% |
| Euro |
|
32,88% |
| Brit Font |
|
7,73% |
| Egyéb |
|
3,26% |
