WisdomTree AT1 CoCo Bond UE/  IE00BZ0XVF52  /

Fonds
NAV19/07/2024 Chg.-0.1161 Type of yield Investment Focus Investment company
83.1948USD -0.14% paying dividend Bonds Europe Wisdom Tree M. 

Investment strategy

Das Risiko der Nichterreichung des Ziels steigt, wenn das Produkt nicht für die nachstehend angegebene empfohlene Haltedauer ( gehalten wird Der Fonds verwendet einen Anlageansatz des "passiven Managements" (bzw der Indexnachbildung) und investiert in ein Portfolio aus CoCos (bedingte Pflichtwandelanleihen), das soweit möglich und praktikabel aus einer repräsentativen Auswahl der Indexkomponenten besteht Obwohl der Fonds bestrebt ist, alle oder im Wesentlichen alle seiner Vermögenswerte in sämtliche Komponenten des Index zu investieren, bedeutet der Einsatz einer repräsentativen Stichprobenstrategie, dass der Fonds in eine Auswahl von Indexkomponenten investieren kann, deren Risiko Rendite und sonstigen Merkmale den Risiko Rendite und sonstigen Merkmalen des gesamten Index stark ähneln Der Fonds kann zeitweise Instrumente nutzen, die keine Indexkomponenten sind, einschließlich Geldmarktinstrumente (wie kurzlaufende Staatsanleihen), Anleihen oder anleiheähnlicher Wertpapiere (z B AT 1 CoCo Anleihen, die keine Indexkomponenten sind, Wandelanleihen, hybride Anleihen und nachrangige Schuldtitel), an einem geregelten Markt notierter oder gehandelter Aktien oder aktienähnlicher Wertpapiere (wie Stamm oder Vorzugsaktien und Hinterlegungsscheine) sowie offener Organismen für gemeinsame Anlagen Der Fonds kann Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte und Wertpapierleihgeschäfte ausschließlich für die Zwecke des effizienten Portfoliomanagements und vorbehaltlich der im Prospekt für das WisdomTree Issuer ICAV (der " festgelegten Grenzen eingehen
 

Investment goal

Das Risiko der Nichterreichung des Ziels steigt, wenn das Produkt nicht für die nachstehend angegebene empfohlene Haltedauer ( gehalten wird Der Fonds verwendet einen Anlageansatz des "passiven Managements" (bzw der Indexnachbildung) und investiert in ein Portfolio aus CoCos (bedingte Pflichtwandelanleihen), das soweit möglich und praktikabel aus einer repräsentativen Auswahl der Indexkomponenten besteht Obwohl der Fonds bestrebt ist, alle oder im Wesentlichen alle seiner Vermögenswerte in sämtliche Komponenten des Index zu investieren, bedeutet der Einsatz einer repräsentativen Stichprobenstrategie, dass der Fonds in eine Auswahl von Indexkomponenten investieren kann, deren Risiko Rendite und sonstigen Merkmale den Risiko Rendite und sonstigen Merkmalen des gesamten Index stark ähneln
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Region: Europe
Branch: ETF Bonds
Benchmark: iBoxx Contingent Convertible Liquid Developed Europe AT1 Index (USD Unhedged)
Business year start: 01/01
Last Distribution: 05/07/2024
Depository bank: State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fund domicile: Ireland
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland
Fund manager: Assenagon Asset Management S.A.
Fund volume: 227.03 mill.  EUR
Launch date: 14/05/2018
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.39%
Minimum investment: 1.00 USD
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Wisdom Tree M.
Address: 31-41 Worship Street, EC2A 2DX, London
Country: United Kingdom
Internet: www.wisdomtree.eu
 

Assets

Bonds
 
96.74%
Cash
 
3.26%

Countries

United Kingdom
 
26.66%
France
 
19.64%
Spain
 
12.22%
Netherlands
 
10.36%
Switzerland
 
7.50%
Italy
 
7.37%
Germany
 
6.30%
Cash
 
3.26%
Finland
 
1.56%
Belgium
 
1.47%
Denmark
 
1.12%
Austria
 
1.09%
Norway
 
0.72%
Sweden
 
0.71%
Others
 
0.02%

Currencies

US Dollar
 
56.13%
Euro
 
32.88%
British Pound
 
7.73%
Others
 
3.26%