White Fleet II - Energy Champions Fund A2 Distributing (USD)/ LU1018863875 /
Стоимость чистых активов09.07.2024 | Изменение-0.5500 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
56.0800USD | -0.97% | paying dividend | Equity Worldwide | MultiConcept Fund M. ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | 8.12 | -9.20 | -0.70 | 17.93 | 7.08 | -8.06 | 4.64 | - |
2022 | 13.42 | 1.52 | 7.02 | -0.55 | 12.46 | -17.81 | 9.35 | 3.16 | -11.64 | 14.32 | 3.38 | -8.06 | +22.71% |
2023 | -1.42 | -4.70 | -3.94 | 5.00 | -7.53 | 8.60 | 10.01 | 1.19 | 1.48 | -0.93 | -3.86 | -0.62 | +1.73% |
2024 | -5.54 | 3.42 | 9.92 | 0.17 | 1.29 | -5.11 | -0.67 | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 17.85% | 18.04% | 18.99% | 28.77% | -% |
Коэффициент Шарпа | 0.09 | 0.48 | 0.22 | 0.31 | - |
Лучший месяц | +9.92% | +9.92% | +10.01% | +17.93% | - |
Худший месяц | -5.54% | -5.54% | -5.54% | -17.81% | - |
Максимальный убыток | -10.30% | -10.30% | -17.06% | -29.32% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
White Fleet II Energy Champ.Fd.I... | paying dividend | 564.9500 | +8.52% | +51.10% | |
White Fleet II - Energy Champion... | reinvestment | 99.6700 | +8.53% | - | |
White Fleet II - Energy Champion... | paying dividend | 56.0800 | +7.83% | +42.38% | |
White Fleet II Energy Champ.Fd.A... | reinvestment | 67.2200 | +7.83% | +48.22% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +2.68% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +5.97% | ||
1 год | +7.83% | ||
3 года | +42.38% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +51.82% | ||
Год | |||
2023 | +1.73% | ||
2022 | +22.71% |
Дивиденды
29.05.2024 | 1.20 USD |