White Fleet II - Energy Champions Fund A2 Distributing (USD)/ LU1018863875 /
| Стоимость чистых активов14.11.2024 | Изменение+0.8700 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 50.3200USD | +1.76% | paying dividend | Equity Worldwide | MultiConcept Fund M. ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | 8.12 | -9.20 | -0.70 | 17.93 | 7.08 | -8.06 | 4.64 | - |
| 2022 | 13.42 | 1.52 | 7.02 | -0.55 | 12.46 | -17.81 | 9.35 | 3.16 | -11.64 | 14.32 | 3.38 | -8.06 | +22.71% |
| 2023 | -1.42 | -4.70 | -3.94 | 5.00 | -7.53 | 8.60 | 10.01 | 1.19 | 1.48 | -0.93 | -3.86 | -0.62 | +1.73% |
| 2024 | -5.54 | 3.42 | 9.92 | 0.17 | 1.29 | -5.11 | -0.25 | -4.01 | -7.79 | -2.59 | 3.62 | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 20.91% | 23.44% | 20.98% | 28.24% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -0.57 | -1.26 | -0.59 | 0.03 | - |
| Лучший месяц | +9.92% | +3.62% | +9.92% | +14.32% | - |
| Худший месяц | -7.79% | -7.79% | -7.79% | -17.81% | - |
| Максимальный убыток | -20.18% | -18.47% | -20.18% | -29.32% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| White Fleet II Energy Champ.Fd.I... | paying dividend | 507.9900 | -8.84% | +18.76% | |
| White Fleet II - Energy Champion... | reinvestment | 89.6200 | -8.84% | - | |
| White Fleet II - Energy Champion... | paying dividend | 50.3200 | -9.42% | +11.94% | |
| White Fleet II - Energy Champion... | reinvestment | 88.1300 | - | - | |
| White Fleet II Energy Champ.Fd.A... | reinvestment | 60.3100 | -9.42% | +16.52% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | -7.86% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | -14.38% | ||
| 1 год | -9.42% | ||
| 3 года | +11.94% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +36.23% | ||
| Год | |||
| 2023 | +1.73% | ||
| 2022 | +22.71% | ||
Дивиденды
| 29.05.2024 | 1.20 USD |
