RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

White Fleet II - Energy Champions Fund A2 Distributing (USD)/  LU1018863875  /

Fonds
NAV2024. 08. 02. Vált.-2,7400 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
51,8900USD -5,02% Osztalékfizetés Részvény Világszerte MultiConcept Fund M. ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - - - - - 8,12 -9,20 -0,70 17,93 7,08 -8,06 4,64 -
2022 13,42 1,52 7,02 -0,55 12,46 -17,81 9,35 3,16 -11,64 14,32 3,38 -8,06 +22,71%
2023 -1,42 -4,70 -3,94 5,00 -7,53 8,60 10,01 1,19 1,48 -0,93 -3,86 -0,62 +1,73%
2024 -5,54 3,42 9,92 0,17 1,29 -5,11 -0,25 -7,87 - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 19,06% 19,44% 19,57% 28,56% -%
Sharpe ráta -0,63 0,15 -0,44 0,32 -
Legjobb hónap +9,92% +9,92% +9,92% +17,93% -
Legrosszabb hónap -7,87% -7,87% -7,87% -17,81% -
Maximális veszteség -14,62% -14,62% -17,06% -29,32% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
White Fleet II Energy Champ.Fd.I... Osztalékfizetés 522,9700 -4,42% +52,44%
White Fleet II - Energy Champion... Újrabefektetés 92,2600 -4,41% -
White Fleet II - Energy Champion... Osztalékfizetés 51,8900 -5,04% +43,64%
White Fleet II Energy Champ.Fd.A... Újrabefektetés 62,2000 -5,02% +49,56%

Teljesítmény

YTD
  -4,99%
6 Hónap  
+3,21%
1 Év
  -5,04%
3 Év  
+43,64%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+40,48%
Év
2023  
+1,73%
2022  
+22,71%
 

Osztalék

2024. 05. 29. 1,20 USD