NAV29/07/2024 Var.+0.0024 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
11.7442USD +0.02% reinvestment Bonds Bonds: Mixed Wellington M.Fd.(IE) 

Investment strategy

Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite an (Erträge und Kapitalzuwachs). Der Fonds wird aktiv gegenüber dem ICE BofA Merrill Lynch US High Yield Master II Constrained Index (der "Index") verwaltet und investiert vornehmlich in Anleihen von US-Unternehmen, deren Kreditqualität der Anlageverwalter schlechter als Investment Grade einschätzt. Der Index bildet die Wertentwicklung von auf USDollar lautenden Unternehmensanleihen mit einem Rating unter Investment Grade ab, die öffentlich auf dem US-Binnenmarkt begeben werden. Der Index ist modifiziert kapitalisierungsgewichtet, wobei die Obergrenze für die größten Emittenten bei 2 % der Gewichtung des Gesamtindex liegt und überschüssige Gewichtungen gleichmäßig auf die Emittenten unterhalb dieser Obergrenze verteilt werden. Der Fonds ist allgemein nach Branche und Emittent diversifiziert. Der Fonds wird entweder direkt oder über Derivate in auf US-Dollar lautende (fest- oder variabel verzinsliche) Anleihen investieren, die von Regierungen, Behörden, supranationalen Emittenten oder Unternehmen mit einem Kreditrating von unter Baa3 von Moody's, BBB- von Standard & Poor's oder BBB- von Fitch begeben werden. Die durchschnittliche Qualität der Fondsbestände wird sich tendenziell im Bereich B2 (Moody's) bzw. B (S&P und Fitch) bewegen, wird aber voraussichtlich schwanken. Derivate können zur Absicherung (Verwaltung) von Risiken und zu Anlagezwecken (z. B. zum Aufbau eines Engagements gegenüber einem Wertpapier) eingesetzt werden.
 

Investment goal

Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite an (Erträge und Kapitalzuwachs). Der Fonds wird aktiv gegenüber dem ICE BofA Merrill Lynch US High Yield Master II Constrained Index (der "Index") verwaltet und investiert vornehmlich in Anleihen von US-Unternehmen, deren Kreditqualität der Anlageverwalter schlechter als Investment Grade einschätzt. Der Index bildet die Wertentwicklung von auf USDollar lautenden Unternehmensanleihen mit einem Rating unter Investment Grade ab, die öffentlich auf dem US-Binnenmarkt begeben werden. Der Index ist modifiziert kapitalisierungsgewichtet, wobei die Obergrenze für die größten Emittenten bei 2 % der Gewichtung des Gesamtindex liegt und überschüssige Gewichtungen gleichmäßig auf die Emittenten unterhalb dieser Obergrenze verteilt werden. Der Fonds ist allgemein nach Branche und Emittent diversifiziert.
 

Dati master

Type of yield: reinvestment
Fondi Categoria: Bonds
Paese: United States of America
Settore: Bonds: Mixed
Benchmark: ICE BofA Merrill Lynch US High Yield Master II Constrained Index
Business year start: 01/01
Ultima distribuzione: -
Banca depositaria: -
Domicilio del fondo: Ireland
Permesso di distribuzione: Austria, Germany, Switzerland
Gestore del fondo: Chris Jones, Michael Barry
Volume del fondo: 40.53 mill.  USD
Data di lancio: 30/10/2020
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 0.00%
Tassa amministrativa massima: 0.40%
Investimento minimo: 5,000.00 USD
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: Wellington M.Fd.(IE)
Indirizzo: Cardinal Place, 80 Victoria Street, SW1E 5JL, London
Paese: United Kingdom
Internet: www.wellingtonfunds.com
 

Attività

Bonds
 
100.00%

Paesi

United States of America
 
87.60%
Euroland
 
7.00%
United Kingdom
 
1.10%
Global
 
0.30%
Altri
 
4.00%