NAV29/07/2024 Chg.+0.0024 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
11.7442USD +0.02% reinvestment Bonds Bonds: Mixed Wellington M.Fd.(IE) 

Stratégie d'investissement

Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite an (Erträge und Kapitalzuwachs). Der Fonds wird aktiv gegenüber dem ICE BofA Merrill Lynch US High Yield Master II Constrained Index (der "Index") verwaltet und investiert vornehmlich in Anleihen von US-Unternehmen, deren Kreditqualität der Anlageverwalter schlechter als Investment Grade einschätzt. Der Index bildet die Wertentwicklung von auf USDollar lautenden Unternehmensanleihen mit einem Rating unter Investment Grade ab, die öffentlich auf dem US-Binnenmarkt begeben werden. Der Index ist modifiziert kapitalisierungsgewichtet, wobei die Obergrenze für die größten Emittenten bei 2 % der Gewichtung des Gesamtindex liegt und überschüssige Gewichtungen gleichmäßig auf die Emittenten unterhalb dieser Obergrenze verteilt werden. Der Fonds ist allgemein nach Branche und Emittent diversifiziert. Der Fonds wird entweder direkt oder über Derivate in auf US-Dollar lautende (fest- oder variabel verzinsliche) Anleihen investieren, die von Regierungen, Behörden, supranationalen Emittenten oder Unternehmen mit einem Kreditrating von unter Baa3 von Moody's, BBB- von Standard & Poor's oder BBB- von Fitch begeben werden. Die durchschnittliche Qualität der Fondsbestände wird sich tendenziell im Bereich B2 (Moody's) bzw. B (S&P und Fitch) bewegen, wird aber voraussichtlich schwanken. Derivate können zur Absicherung (Verwaltung) von Risiken und zu Anlagezwecken (z. B. zum Aufbau eines Engagements gegenüber einem Wertpapier) eingesetzt werden.
 

Objectif d'investissement

Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite an (Erträge und Kapitalzuwachs). Der Fonds wird aktiv gegenüber dem ICE BofA Merrill Lynch US High Yield Master II Constrained Index (der "Index") verwaltet und investiert vornehmlich in Anleihen von US-Unternehmen, deren Kreditqualität der Anlageverwalter schlechter als Investment Grade einschätzt. Der Index bildet die Wertentwicklung von auf USDollar lautenden Unternehmensanleihen mit einem Rating unter Investment Grade ab, die öffentlich auf dem US-Binnenmarkt begeben werden. Der Index ist modifiziert kapitalisierungsgewichtet, wobei die Obergrenze für die größten Emittenten bei 2 % der Gewichtung des Gesamtindex liegt und überschüssige Gewichtungen gleichmäßig auf die Emittenten unterhalb dieser Obergrenze verteilt werden. Der Fonds ist allgemein nach Branche und Emittent diversifiziert.
 

Opérations

Type de rendement: reinvestment
Fonds Catégorie: Bonds
Pays: United States of America
Branche: Bonds: Mixed
Benchmark: ICE BofA Merrill Lynch US High Yield Master II Constrained Index
Début de l'exercice: 01/01
Dernière distribution: -
Banque dépositaire: -
Domicile: Ireland
Permission de distribution: Austria, Germany, Switzerland
Gestionnaire du fonds: Chris Jones, Michael Barry
Actif net: 40.53 Mio.  USD
Date de lancement: 30/10/2020
Focus de l'investissement: -

Conditions

Surtaxe d'émission: 0.00%
Frais d'administration max.: 0.40%
Investissement minimum: 5,000.00 USD
Deposit fees: -
Frais de rachat: 0.00%
Prospectus simplifié: Télécharger (Version imprimée)
 

Société de fonds

Société de fonds: Wellington M.Fd.(IE)
Adresse: Cardinal Place, 80 Victoria Street, SW1E 5JL, London
Pays: United Kingdom
Internet: www.wellingtonfunds.com
 

Actifs

Bonds
 
100.00%

Pays

United States of America
 
87.60%
Euroland
 
7.00%
United Kingdom
 
1.10%
Global
 
0.30%
Autres
 
4.00%