ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Wellington Sus.Multi-Ass.T.Re.Inc.F.N M4/  IE00BF4JFZ70  /

Fonds
Стоимость чистых активов12.11.2024 Изменение-0.0374 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
9.1588USD -0.41% paying dividend Mixed Fund Worldwide Wellington M.Fd.(IE) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2018 - - - - - - 2.10 -0.31 0.77 -4.36 0.48 -2.92 -
2019 5.08 0.27 1.60 0.57 -2.24 3.78 0.66 -0.70 1.17 0.86 1.55 1.14 +14.42%
2020 0.57 -3.49 -10.63 3.54 1.13 0.80 1.98 1.10 -1.13 -1.90 6.29 1.90 -0.82%
2021 -0.58 0.34 1.88 2.56 1.02 2.20 1.09 1.08 -2.26 1.98 -0.92 2.17 +10.95%
2022 -4.04 -2.60 0.69 -6.03 -0.06 -4.54 3.43 -2.71 -5.54 2.01 4.56 -1.13 -15.42%
2023 3.86 -2.89 1.75 1.25 -1.90 2.02 1.28 -0.91 -2.54 -2.43 7.29 4.15 +10.90%
2024 1.21 0.90 2.21 -2.26 2.17 -0.70 1.99 1.55 1.79 -1.59 0.98 - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 5.73% 5.93% 5.90% 7.51% 7.67%
Коэффициент Шарпа 1.19 0.81 2.29 -0.30 -0.03
Лучший месяц +4.15% +2.17% +7.29% +7.29% +7.29%
Худший месяц -2.26% -1.59% -2.26% -6.03% -10.63%
Максимальный убыток -3.49% -3.49% -3.49% -20.08% -20.39%
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Wellington Sustainable Multi-Ass... reinvestment 11.6601 +14.64% -0.33%
Wellington Sustainable Multi-Ass... reinvestment 11.6435 +15.56% -1.37%
Wellington Sus.Multi-Ass.T.Re.In... paying dividend 9.2487 +16.67% +2.86%
Wellington Sus.Multi-Ass.T.Re.In... paying dividend 8.8645 +15.90% +0.85%
Wellington Sus.Multi-Ass.T.Re.In... paying dividend 9.1588 +16.49% +2.39%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+8.44%
6 месяцев  
+3.87%
1 год  
+16.49%
3 года  
+2.39%
5 лет  
+14.73%
10 лет     -
С самого начала  
+22.55%
Год
2023  
+10.90%
2022
  -15.42%
2021  
+10.95%
2020
  -0.82%
2019  
+14.42%
 

Дивиденды

31.10.2024 0.04 USD
30.09.2024 0.04 USD
30.08.2024 0.04 USD
31.07.2024 0.04 USD
28.06.2024 0.04 USD
31.05.2024 0.04 USD
30.04.2024 0.04 USD
28.03.2024 0.04 USD
29.02.2024 0.04 USD
31.01.2024 0.04 USD
29.12.2023 0.04 USD
30.11.2023 0.04 USD
31.10.2023 0.04 USD
29.09.2023 0.04 USD
31.08.2023 0.04 USD
31.07.2023 0.04 USD
30.06.2023 0.04 USD
31.05.2023 0.04 USD
28.04.2023 0.04 USD
31.03.2023 0.03 USD
28.02.2023 0.03 USD
31.01.2023 0.03 USD
30.12.2022 0.03 USD
30.11.2022 0.03 USD
31.10.2022 0.03 USD
30.09.2022 0.03 USD
31.08.2022 0.03 USD
29.07.2022 0.03 USD
30.06.2022 0.03 USD
31.05.2022 0.03 USD
29.04.2022 0.03 USD
31.03.2022 0.03 USD
28.02.2022 0.03 USD
31.01.2022 0.03 USD
30.12.2021 0.03 USD
30.11.2021 0.03 USD
29.10.2021 0.03 USD
30.09.2021 0.03 USD
31.08.2021 0.03 USD
30.07.2021 0.03 USD
30.06.2021 0.03 USD
28.05.2021 0.03 USD
30.04.2021 0.03 USD
31.03.2021 0.03 USD
26.02.2021 0.03 USD
29.01.2021 0.03 USD
31.12.2020 0.03 USD
30.11.2020 0.03 USD
30.10.2020 0.03 USD
30.09.2020 0.03 USD
31.08.2020 0.03 USD
31.07.2020 0.03 USD
30.06.2020 0.03 USD
29.05.2020 0.03 USD
30.04.2020 0.03 USD
31.03.2020 0.03 USD
28.02.2020 0.04 USD
31.01.2020 0.04 USD
31.12.2019 0.04 USD
29.11.2019 0.04 USD
31.10.2019 0.04 USD
30.09.2019 0.04 USD
31.07.2019 0.04 USD
21.06.2019 0.04 USD
31.05.2019 0.04 USD
30.04.2019 0.04 USD
29.03.2019 0.04 USD
28.02.2019 0.04 USD
31.01.2019 0.04 USD
31.12.2018 0.04 USD
30.11.2018 0.04 USD
31.10.2018 0.04 USD
28.09.2018 0.04 USD
31.08.2018 0.04 USD