Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund USD T AccU/ IE00BFF5RL47 /
| Стоимость чистых активов02.07.2024 | Изменение+0.0174 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 11.1591USD | +0.16% | reinvestment | Bonds Emerging Markets | Wellington M.Fd.(IE) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | -1.52 | 2.09 | 1.15 | 0.65 | 0.32 | 1.73 | -2.52 | -0.20 | -2.28 | 1.66 | - |
| 2022 | -2.88 | -6.72 | 0.00 | -5.39 | 0.21 | -5.94 | 3.10 | -0.42 | -7.19 | 0.00 | 8.37 | 0.63 | -16.05% |
| 2023 | 3.83 | -2.83 | 1.24 | 0.27 | -1.19 | 3.09 | 2.04 | -1.65 | -2.75 | -1.30 | 6.11 | 5.01 | +11.98% |
| 2024 | -0.84 | 0.66 | 1.86 | -1.65 | 1.74 | 0.40 | -0.53 | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 4.92% | 4.92% | 5.99% | 7.29% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -0.09 | 0.12 | 0.87 | -0.78 | - |
| Лучший месяц | +5.01% | +1.86% | +6.11% | +8.37% | - |
| Худший месяц | -1.65% | -1.65% | -2.75% | -7.19% | - |
| Максимальный убыток | -2.65% | -2.65% | -6.55% | -28.18% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wellington (IE) Opp.Em.Ma.De.S H | reinvestment | 13.5381 | +3.64% | -16.64% | |
| Wellington (IE) Opp.Em.Ma.De.S Q... | paying dividend | 8.6804 | +8.29% | -7.33% | |
| Wellington Opp.Em.Ma.De.S Q1 H | paying dividend | 7.8369 | +6.13% | -13.70% | |
| Wellington Opportunistic Emergin... | reinvestment | 13,086.0000 | +1.88% | -18.00% | |
| Wellington Opportunistic Emergin... | reinvestment | 11.1591 | +8.88% | -5.76% | |
| Wellington Opportunistic Emergin... | paying dividend | 18.6936 | +9.00% | +2.48% | |
| Wellington Opportunistic Emergin... | reinvestment | 9.0036 | +8.08% | -9.11% | |
| Wellington (IE) Opp.Em.Ma.De.S H | reinvestment | 16.7837 | +6.14% | -13.69% | |
| Wellington (IE) Opp.Em.Ma.De.S | reinvestment | 20.5904 | +8.29% | -7.29% | |
| Wellington (IE) Opp.Em.Ma.De.D | reinvestment | 10.8735 | +7.59% | -9.09% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +1.61% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +2.11% | ||
| 1 год | +8.88% | ||
| 3 года | -5.76% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -5.76% | ||
| Год | |||
| 2023 | +11.98% | ||
| 2022 | -16.05% | ||
