Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund JPY S AccH/ IE00B3DJ4P70 /
| Стоимость чистых активов08.08.2024 | Изменение+3.0000 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 13,324.0000JPY | +0.02% | reinvestment | Bonds Emerging Markets | Wellington M.Fd.(IE) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.58 | - |
| 2018 | 0.11 | -2.00 | -0.13 | -1.66 | -1.38 | -1.70 | 2.32 | -2.84 | 2.28 | -2.73 | -1.55 | 0.80 | -8.31% |
| 2019 | 4.55 | 0.50 | 1.01 | -0.03 | 0.23 | 3.07 | 0.90 | -0.27 | -0.24 | 0.56 | -0.31 | 1.96 | +12.46% |
| 2020 | 1.22 | -0.52 | -13.20 | 2.74 | 6.32 | 2.93 | 3.56 | 1.05 | -2.08 | -0.04 | 4.38 | 2.18 | +7.37% |
| 2021 | -1.64 | -2.58 | -1.67 | 2.01 | 1.10 | 0.57 | 0.24 | 1.65 | -2.63 | -0.27 | -2.33 | 1.51 | -4.14% |
| 2022 | -2.97 | -6.88 | 0.02 | -5.68 | 0.02 | -6.22 | 2.84 | -0.77 | -7.51 | -0.50 | 7.71 | 0.07 | -19.06% |
| 2023 | 3.34 | -3.31 | 0.65 | -0.18 | -1.74 | 2.57 | 1.47 | -2.21 | -3.31 | -1.83 | 5.49 | 4.19 | +4.73% |
| 2024 | -1.30 | 0.16 | 1.39 | -2.19 | 1.19 | -0.05 | 1.28 | -0.05 | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 4.91% | 4.81% | 5.80% | 7.36% | 7.54% |
| Коэффициент Шарпа | -0.60 | 0.18 | 0.03 | -1.29 | -0.78 |
| Лучший месяц | +4.19% | +1.39% | +5.49% | +7.71% | +7.71% |
| Худший месяц | -2.19% | -2.19% | -3.31% | -7.51% | -13.20% |
| Максимальный убыток | -2.90% | -2.90% | -6.81% | -30.09% | -30.47% |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в JPY
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wellington (IE) Opp.Em.Ma.De.S H | reinvestment | 13.8090 | +5.58% | -15.11% | |
| Wellington (IE) Opp.Em.Ma.De.S Q... | paying dividend | 8.8953 | +10.29% | -5.28% | |
| Wellington Opp.Em.Ma.De.S Q1 H | paying dividend | 8.0121 | +8.12% | -11.93% | |
| Wellington Opportunistic Emergin... | reinvestment | 13,324.0000 | +3.75% | -16.70% | |
| Wellington Opportunistic Emergin... | reinvestment | 11.4417 | +10.89% | -3.68% | |
| Wellington Opportunistic Emergin... | paying dividend | 19.1097 | +10.96% | +4.92% | |
| Wellington Opportunistic Emergin... | reinvestment | 9.2261 | +10.12% | -7.15% | |
| Wellington (IE) Opp.Em.Ma.De.S H | reinvestment | 17.1589 | +8.12% | -11.92% | |
| Wellington (IE) Opp.Em.Ma.De.S | reinvestment | 21.1001 | +10.29% | -5.24% | |
| Wellington (IE) Opp.Em.Ma.De.D | reinvestment | 11.1354 | +9.58% | -7.07% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +0.37% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +2.18% | ||
| 1 год | +3.75% | ||
| 3 года | -16.70% | ||
| 5 лет | -11.07% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -9.08% | ||
| Год | |||
| 2023 | +4.73% | ||
| 2022 | -19.06% | ||
| 2021 | -4.14% | ||
| 2020 | +7.37% | ||
| 2019 | +12.46% | ||
| 2018 | -8.31% | ||
