Wellington Opp.Fix.Inc.Fd.S Q1 USD
IE00BKX9V228
Wellington Opp.Fix.Inc.Fd.S Q1 USD/ IE00BKX9V228 /
Стоимость чистых активов05.09.2024 |
Изменение+0.0137 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
8.8556USD |
+0.15% |
paying dividend |
Alternative Investments
Worldwide
|
Wellington M.Fd.(IE) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Alternative Investments |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
AI Hedgefonds Single Strategy |
Бенчмарк: |
- |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
Last Distribution: |
28.06.2024 |
Депозитарный банк: |
State Street Custodial Services (IE) Ltd |
Место жительства фонда: |
Ireland |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
Управляющий фондом: |
Brian Garvey, Brij Khurana |
Объем фонда: |
982.35 млн
USD
|
Дата запуска: |
13.02.2020 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.50% |
Минимальное вложение: |
1,000,000.00 USD |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Wellington M.Fd.(IE) |
Адрес: |
Cardinal Place, 80 Victoria Street, SW1E 5JL, London |
Страна: |
United Kingdom |
Интернет: |
www.wellingtonfunds.com
|
Активы
Alternative Investments |
|
69.35% |
Другие |
|
30.65% |
Валюта
US Dollar |
|
55.69% |
Japanese Yen |
|
2.57% |
Indonesian Rupiah |
|
1.60% |
Brazilian Real |
|
1.39% |
Iceland Krona |
|
1.25% |
Hungarian Forint |
|
1.18% |
Polish Zloty |
|
1.11% |
Colombian Peso |
|
0.97% |
Thai Baht |
|
0.97% |
Другие |
|
33.27% |