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Wellington Multi-Sector Credit Fund HKD D M2 DisU/  LU2487612967  /

Fonds
NAV26/07/2024 Chg.+0.0783 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
10.4125HKD +0.76% paying dividend Bonds Worldwide Wellington (LU) ▶
  • Dividendes ajustés Dividendes ajustés

Performance mensuelle

  janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Total
2022 - - - - - - 2.71 0.65 -1.96 -2.85 3.99 1.15 -
2023 4.49 -0.87 -0.22 0.65 -0.71 1.43 0.45 -0.06 -1.45 -1.31 4.64 3.75 +11.06%
2024 0.61 1.01 1.39 -1.62 1.95 0.70 2.07 - - - - - -
Mois uniques : Dividendes non pris en compte

Valeurs calculées

  CAD 6 Mois 1 An 3 Ans 5 Ans
Volatilité 3.73% 3.86% 4.77% -% -%
Ratio de Sharpe 2.04 2.28 1.76 - -
Le meilleur mois +3.75% +2.07% +4.64% +4.64% -
Le plus défavorable mois -1.62% -1.62% -1.62% -2.85% -
Perte maximale -1.98% -1.98% -3.44% - -
Surperformance - - - - -
 
Toutes les cotations dans HKD

Tranches

Nom   Type de rendement Prix de rachat 1 An 3 Ans
Wellington Multi-Sector Credit F... paying dividend 9.0028 +12.62% -
Wellington M.-Sec.Cred.Fd.D USD paying dividend 9.6530 +12.00% +4.23%
Wellington Multi-Sector Credit F... paying dividend 10.4125 +12.07% -
Wellington Multi-Sector Credit F... paying dividend 10.4743 +11.97% -

Performance

CAD  
+6.23%
6 Mois  
+6.04%
1 An  
+12.07%
3 Ans     -
5 Ans     -
10 ans     -
Depuis le début  
+20.64%
Année
2023  
+11.06%
 

Dividendes

28/06/2024 0.07 HKD
31/05/2024 0.07 HKD
30/04/2024 0.06 HKD
28/03/2024 0.07 HKD
29/02/2024 0.05 HKD
31/01/2024 0.07 HKD
29/12/2023 0.07 HKD
30/11/2023 0.06 HKD
31/10/2023 0.06 HKD
29/09/2023 0.07 HKD
31/08/2023 0.06 HKD
31/07/2023 0.06 HKD
30/06/2023 0.06 HKD
31/05/2023 0.07 HKD
28/04/2023 0.06 HKD
31/03/2023 0.06 HKD
28/02/2023 0.05 HKD
31/01/2023 0.06 HKD
30/12/2022 0.06 HKD
30/11/2022 0.05 HKD
31/10/2022 0.05 HKD
03/10/2022 0.06 HKD
31/08/2022 0.04 HKD
29/07/2022 0.06 HKD
30/06/2022 0.01 HKD