Wellington Multi-Asset High Income Fund USD N M4 DisU/ LU2430704143 /
| Стоимость чистых активов03.09.2024 | Изменение-0.0732 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 7.9096USD | -0.92% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | Wellington (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | -1.52 | -2.26 | 0.68 | -3.97 | 2.17 | -0.85 | -2.26 | -0.07 | 2.09 | -1.11 | - |
| 2023 | 2.56 | -2.53 | 0.13 | -0.58 | -1.37 | 0.77 | 1.12 | -2.18 | -2.29 | -2.07 | 3.89 | 2.50 | -0.33% |
| 2024 | 0.08 | 1.24 | 2.26 | -1.25 | 2.21 | 0.06 | 1.35 | 2.09 | -0.92 | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 4.73% | 4.81% | 5.43% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 1.60 | 1.53 | 1.15 | - | - |
| Лучший месяц | +2.50% | +2.26% | +3.89% | +3.89% | - |
| Худший месяц | -1.25% | -1.25% | -2.29% | -3.97% | - |
| Максимальный убыток | -2.38% | -2.38% | -4.48% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wellington Multi-Asset High Inco... | paying dividend | 10.3201 | +12.60% | - | |
| Wellington Multi-Asset High Inco... | paying dividend | 8.4015 | +11.07% | - | |
| Wellington Multi-Asset High Inco... | paying dividend | 8.3186 | +9.26% | - | |
| Wellington Multi-Asset High Inco... | paying dividend | 8.3950 | +11.65% | - | |
| Wellington Multi-Asset High Inco... | paying dividend | 8.6829 | +11.93% | - | |
| Wellington Multi-Asset High Inco... | paying dividend | 9.9924 | +7.11% | - | |
| Wellington Multi-Asset High Inco... | paying dividend | 10,007.0000 | +5.54% | - | |
| Wellington Multi-Asset High Inco... | paying dividend | 9.3232 | +7.41% | - | |
| Wellington Multi-Asset High Inco... | paying dividend | 9.3527 | +8.03% | - | |
| Wellington Multi-Asset High Inco... | reinvestment | 11.3515 | +11.65% | - | |
| Wellington Multi-Asset High Inco... | paying dividend | 10.3773 | +8.00% | - | |
| Wellington Multi-Asset High Inco... | reinvestment | 11.0199 | +10.32% | - | |
| Wellington Mu.-Ass.H.Inc.Fd.S M4... | paying dividend | 7.8826 | +10.79% | - | |
| Wellington Multi-Asset High Inco... | paying dividend | 8.0248 | +12.86% | - | |
| Wellington Mu.-Ass.H.Inc.Fd.D M4... | paying dividend | 7.9698 | +9.89% | - | |
| Wellington Multi-Asset High Inco... | paying dividend | 7.5062 | +11.98% | - | |
| Wellington Multi-Asset High Inco... | reinvestment | 11.6999 | +11.30% | - | |
| Wellington Multi-Asset High Inco... | reinvestment | 11.7050 | +11.98% | - | |
| Wellington Multi-Asset High Inco... | reinvestment | 12.9400 | +12.65% | - | |
| Wellington Multi-Asset High Inco... | paying dividend | 8.1065 | +11.30% | - | |
| Wellington Multi-Asset High Inco... | paying dividend | 7.9096 | +9.68% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +7.27% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +5.30% | ||
| 1 год | +9.68% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -3.68% | ||
| Год | |||
| 2023 | -0.33% | ||
Дивиденды
| 30.08.2024 | 0.05 USD |
| 31.07.2024 | 0.05 USD |
| 28.06.2024 | 0.05 USD |
| 31.05.2024 | 0.05 USD |
| 30.04.2024 | 0.05 USD |
| 28.03.2024 | 0.05 USD |
| 29.02.2024 | 0.05 USD |
| 31.01.2024 | 0.05 USD |
| 30.12.2022 | 0.05 USD |
| 30.11.2022 | 0.05 USD |
| 31.10.2022 | 0.05 USD |
| 31.08.2022 | 0.05 USD |
| 29.07.2022 | 0.05 USD |
| 30.06.2022 | 0.05 USD |
| 31.05.2022 | 0.05 USD |
| 29.04.2022 | 0.05 USD |
| 31.03.2022 | 0.05 USD |
| 28.02.2022 | 0.05 USD |
