Wellington Multi-Asset High Income Fund USD D M4 DisU
LU2430703681
Wellington Multi-Asset High Income Fund USD D M4 DisU/ LU2430703681 /
Стоимость чистых активов03.09.2024 |
Изменение-0.0698 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
7.5062USD |
-0.92% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
Wellington (LU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Mixed Fund |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Multi-asset |
Бенчмарк: |
- |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
Last Distribution: |
30.08.2024 |
Депозитарный банк: |
State Street Bank International GmbH Niederlassung Luxemburg |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
Управляющий фондом: |
Peter Wilke |
Объем фонда: |
40.05 млн
USD
|
Дата запуска: |
01.02.2022 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
0.60% |
Минимальное вложение: |
5,000.00 USD |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Wellington (LU) |
Адрес: |
280 Congress Street, 02210, Boston,Massachusetts |
Страна: |
United States of America |
Интернет: |
www.wellington.com
|
Активы
Bonds |
|
59.40% |
Stocks |
|
31.80% |
Другие |
|
8.80% |
Страны
United States of America |
|
14.80% |
Europe |
|
6.00% |
Emerging Markets |
|
3.80% |
Japan |
|
2.80% |
United Kingdom |
|
1.50% |
North America |
|
1.40% |
Pacific ex Japan |
|
0.90% |
Другие |
|
68.80% |