ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Wellington India Focus Eq.Fd.N/  IE00BK8V7R07  /

Fonds
Стоимость чистых активов08.10.2024 Изменение+0.3030 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
21.1140USD +1.46% reinvestment Equity Mixed Sectors Wellington M.Fd.(IE) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - - - - - - - 1.80 2.55 0.43 8.73 8.16 -
2021 -0.47 6.63 -0.63 0.20 5.98 -0.92 3.37 8.89 0.60 -0.85 -2.64 3.22 +25.17%
2022 -1.61 -5.13 2.45 -2.41 -2.61 -5.69 7.12 2.14 -4.54 2.18 3.56 -4.22 -9.26%
2023 -1.19 -3.49 1.34 3.92 2.83 5.41 2.28 -1.80 1.45 -2.91 7.22 6.27 +22.72%
2024 2.83 2.11 1.34 3.49 1.70 6.89 -0.07 0.73 1.13 -2.46 - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 17.17% 18.61% 15.96% 15.96% -%
Коэффициент Шарпа 1.28 0.80 1.84 0.37 -
Лучший месяц +6.89% +6.89% +7.22% +7.22% +8.89%
Худший месяц -2.46% -2.46% -2.91% -5.69% -5.69%
Максимальный убыток -7.28% -7.28% -7.28% -19.30% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Wellington India Focus Equity Fu... reinvestment 9.7053 - -
Wellington India Focus Equity Fu... reinvestment 9.6889 - -
Wellington India Focus Equity Fu... reinvestment 10.7292 - -
Wellington India Focus Equity Fu... reinvestment 9.6844 - -
Wellington India Focus Eq.Fd.S reinvestment 21.2486 +32.61% +30.73%
Wellington India Focus Eq.Fd.GD reinvestment 30.7584 +31.37% +27.29%
Wellington India Focus Eq.Fd.D reinvestment 20.3163 +31.42% +26.87%
Wellington India Focus Eq.Fd.N reinvestment 21.1140 +32.42% +30.15%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+18.87%
6 месяцев  
+8.68%
1 год  
+32.42%
3 года  
+30.15%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+111.14%
Год
2023  
+22.72%
2022
  -9.26%
2021  
+25.17%