Wellington (IE) Opp.Em.Ma.De.S Q1
IE00B3DJ3G15
Wellington (IE) Opp.Em.Ma.De.S Q1/ IE00B3DJ3G15 /
| NAV03.07.2024 |
Zm.+0,0563 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 8,7367USD |
+0,65% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
Wellington M.Fd.(IE) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Rynki wschodzące |
| Branża: |
Obligacje: Głównie Sektor Publiczny |
| Benchmark: |
JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
28.06.2024 |
| Bank depozytariusz: |
State Street Custodial Services (IE) Ltd |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Irlandia |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
Kevin Murphy, Evan Ouellette, Schuyler Reece |
| Aktywa: |
1,61 mld
USD
|
| Data startu: |
20.08.2010 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,55% |
| Minimalna inwestycja: |
1 000 000,00 USD |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Wellington M.Fd.(IE) |
| Adres: |
Cardinal Place, 80 Victoria Street, SW1E 5JL, London |
| Kraj: |
Wielka Brytania |
| Internet: |
www.wellingtonfunds.com
|
Kraje
| Meksyk |
|
9,70% |
| USA |
|
8,30% |
| Węgry |
|
6,70% |
| Kolumbia |
|
6,40% |
| Rumunia |
|
5,50% |
| Arabia Saudyjska |
|
5,00% |
| Brazylia |
|
4,20% |
| Turcja |
|
3,60% |
| Bułgaria |
|
3,50% |
| Egipt |
|
3,50% |
| Inne |
|
43,60% |
